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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

大摩优质信价纯债A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.57亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.57
  • 100.00
  • 0.57
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.49
  • 100.00
  • 0.49
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 1.52
  • 0.59
  • 98.48
  • 0.60
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 1.71
  • 0.66
  • 98.29
  • 0.67
  • 2022-06-30
  • 7.91
  • 89.85
  • 0.89
  • 10.15
  • 8.80
  • 2021-12-31
  • 8.59
  • 90.61
  • 0.89
  • 9.39
  • 9.48
  • 2021-06-30
  • 3.60
  • 79.05
  • 0.95
  • 20.95
  • 4.55
  • 2020-12-31
  • 5.35
  • 84.51
  • 0.98
  • 15.49
  • 6.33
  • 2020-06-30
  • 15.45
  • 88.88
  • 1.93
  • 11.12
  • 17.38
  • 2019-12-31
  • 18.40
  • 88.86
  • 2.31
  • 11.14
  • 20.71
  • 2019-06-30
  • 20.08
  • 88.99
  • 2.49
  • 11.01
  • 22.57
  • 2018-12-31
  • 25.99
  • 93.79
  • 1.72
  • 6.21
  • 27.71
  • 2018-06-30
  • 18.40
  • 98.66
  • 0.25
  • 1.34
  • 18.65
  • 2017-12-31
  • 0.63
  • 69.93
  • 0.27
  • 30.07
  • 0.90
  • 2017-06-30
  • 1.86
  • 82.45
  • 0.40
  • 17.55
  • 2.26
  • 2016-12-31
  • 2.39
  • 79.80
  • 0.61
  • 20.20
  • 3.00
  • 2016-06-30
  • 4.18
  • 84.09
  • 0.79
  • 15.91
  • 4.97
  • 2015-12-31
  • 0.40
  • 33.33
  • 0.79
  • 66.67
  • 1.19
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.24
  • 1.62
  • 99.76
  • 1.63

大摩优质信价纯债A 报告期末总份额 0.60亿份，比上期增加 4.68%， 期末净资产 0.64亿元，比上期增加 4.74%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.11
  • 0.09
  • 0.60
  • 4.68
  • 0.64
  • 2024-06-30
  • 0.13
  • 0.08
  • 0.57
  • 11.16
  • 0.62
  • 2024-03-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.51
  • 4.46
  • 0.54
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.07
  • 0.49
  • -10.92
  • 0.51
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.55
  • -7.39
  • 0.57
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.60
  • -3.79
  • 0.61
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.06
  • 0.62
  • -7.66
  • 0.63
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 2.59
  • 0.67
  • -79.30
  • 0.67
  • 2022-09-30
  • 0.06
  • 5.63
  • 3.24
  • -63.23
  • 3.38
  • 2022-06-30
  • 1.64
  • 3.91
  • 8.80
  • -20.49
  • 9.22
  • 2022-03-31
  • 2.45
  • 0.86
  • 11.07
  • 16.75
  • 11.67
  • 2021-12-31
  • 2.96
  • 0.12
  • 9.48
  • 42.78
  • 9.94
  • 2021-09-30
  • 2.79
  • 0.71
  • 6.64
  • 45.81
  • 7.00
  • 2021-06-30
  • 2.31
  • 0.33
  • 4.55
  • 76.74
  • 4.74
  • 2021-03-31
  • 0.08
  • 3.83
  • 2.58
  • -59.29
  • 2.70
  • 2020-12-31
  • 0.52
  • 3.22
  • 6.33
  • -29.94
  • 6.56
  • 2020-09-30
  • 0.34
  • 8.68
  • 9.04
  • -48.01
  • 9.51
  • 2020-06-30
  • 5.80
  • 18.26
  • 17.38
  • -41.76
  • 18.28
  • 2020-03-31
  • 13.19
  • 4.05
  • 29.85
  • 44.15
  • 32.68
  • 2019-12-31
  • 5.99
  • 6.19
  • 20.71
  • -0.98
  • 22.25
  • 2019-09-30
  • 3.22
  • 4.87
  • 20.91
  • -7.34
  • 23.25
  • 2019-06-30
  • 4.02
  • 5.32
  • 22.57
  • -5.44
  • 24.73
  • 2019-03-31
  • 3.88
  • 7.72
  • 23.86
  • -13.88
  • 25.96
  • 2018-12-31
  • 17.17
  • 11.62
  • 27.71
  • 25.01
  • 29.76
  • 2018-09-30
  • 10.43
  • 6.91
  • 22.17
  • 18.85
  • 25.10
  • 2018-06-30
  • 17.51
  • 0.88
  • 18.65
  • 822.13
  • 20.70
  • 2018-03-31
  • 1.36
  • 0.24
  • 2.02
  • 124.06
  • 2.42
  • 2017-12-31
  • 0.44
  • 0.79
  • 0.90
  • -28.36
  • 1.06
  • 2017-09-30
  • 0.13
  • 1.13
  • 1.26
  • -44.27
  • 1.47
  • 2017-06-30
  • 0.57
  • 0.20
  • 2.26
  • 20.13
  • 2.61
  • 2017-03-31
  • 0.58
  • 1.70
  • 1.88
  • -37.19
  • 2.15
  • 2016-12-31
  • 0.04
  • 4.41
  • 3.00
  • -59.35
  • 3.40
  • 2016-09-30
  • 3.11
  • 0.71
  • 7.37
  • 48.30
  • 8.43
  • 2016-06-30
  • 3.81
  • 0.43
  • 4.97
  • 211.80
  • 5.58
  • 2016-03-31
  • 0.62
  • 0.22
  • 1.59
  • 33.92
  • 1.78
  • 2015-12-31
  • 0.22
  • 0.63
  • 1.19
  • -25.81
  • 1.30
  • 2015-09-30
  • 0.48
  • 0.50
  • 1.60
  • -1.45
  • 1.70
  • 2015-06-30
  • 0.06
  • 2.74
  • 1.63
  • -62.27
  • 1.68
  • 2015-03-31
  • 0.02
  • 3.51
  • 4.32
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  • 4.37

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