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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-03-06
- 1.1008
- 1.4424
- -0.0008
- -0.05%
- 2025-03-05
- 1.1014
- 1.4430
- 0.0003
- 0.02%
- 2025-03-04
- 1.1012
- 1.4428
- 0.0001
- 0.01%
- 2025-03-03
- 1.1011
- 1.4427
- 0.0010
- 0.06%
- 2025-02-28
- 1.1004
- 1.4420
- 0.0000
- 0.00%
- 2025-02-27
- 1.1004
- 1.4420
- -0.0011
- -0.07%
- 2025-02-26
- 1.1012
- 1.4428
- 0.0005
- 0.04%
- 2025-02-25
- 1.1008
- 1.4424
- -0.0007
- -0.05%
- 2025-02-24
- 1.1013
- 1.4429
- -0.0026
- -0.17%
- 2025-02-21
- 1.1032
- 1.4448
- -0.0016
- -0.11%
- 2025-02-20
- 1.1044
- 1.4460
- -0.0015
- -0.10%
- 2025-02-19
- 1.1055
- 1.4471
- 0.0005
- 0.04%
- 2025-02-18
- 1.1051
- 1.4467
- -0.0014
- -0.09%
- 2025-02-17
- 1.1061
- 1.4477
- -0.0018
- -0.12%
- 2025-02-14
- 1.1074
- 1.4490
- -0.0015
- -0.10%
- 2025-02-13
- 1.1085
- 1.4501
- 0.0000
- 0.00%
- 2025-02-12
- 1.1085
- 1.4501
- -0.0003
- -0.02%
- 2025-02-11
- 1.1087
- 1.4503
- 0.0004
- 0.03%
- 2025-02-10
- 1.1084
- 1.4500
- -0.0014
- -0.09%
- 2025-02-07
- 1.1094
- 1.4510
- -0.0001
- -0.01%
- 2025-02-06
- 1.1095
- 1.4511
- 0.0012
- 0.08%
- 2025-02-05
- 1.1086
- 1.4502
- 0.0019
- 0.13%
- 2025-01-27
- 1.1072
- 1.4488
- 0.0026
- 0.17%
- 2025-01-24
- 1.1053
- 1.4469
- -0.0001
- -0.01%
- 2025-01-23
- 1.1054
- 1.4470
- -0.0008
- -0.05%
- 2025-01-22
- 1.1060
- 1.4476
- 0.0000
- 0.00%
- 2025-01-21
- 1.1060
- 1.4476
- 0.0015
- 0.10%
- 2025-01-20
- 1.1049
- 1.4465
- -0.0007
- -0.05%
- 2025-01-17
- 1.1054
- 1.4470
- -0.0014
- -0.09%
- 2025-01-16
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