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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

泰达宏利瑞利债券B 的基金机构持有 0.60亿份，占总份额的 99.31% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.69%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2018-06-30
  • 0.60
  • 99.31
  • 0.00
  • 0.69
  • 0.61
  • 2017-12-31
  • 0.60
  • 99.31
  • 0.00
  • 0.69
  • 0.61
  • 2017-06-30
  • 2.08
  • 99.01
  • 0.02
  • 0.99
  • 2.10
  • 2016-12-31
  • 2.08
  • 99.01
  • 0.02
  • 0.99
  • 2.10
  • 2016-06-30
  • 3.99
  • 99.07
  • 0.04
  • 0.93
  • 4.03
  • 2015-12-31
  • 3.99
  • 99.07
  • 0.04
  • 0.93
  • 4.03
  • 2015-06-30
  • 4.75
  • 95.92
  • 0.20
  • 4.08
  • 4.96
  • 2014-12-31
  • 4.75
  • 95.92
  • 0.20
  • 4.08
  • 4.96
  • 2014-06-30
  • 6.09
  • 99.84
  • 0.01
  • 0.16
  • 6.10

泰达宏利瑞利债券B 报告期末总份额 0.00亿份，比上期增加 -100.00%， 期末净资产 0.00亿元，比上期增加 -100.00%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.58
  • 0.00
  • -100.00
  • 0.00
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.61
  • 0.00
  • 0.81
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.61
  • 0.00
  • 0.57
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.61
  • 0.00
  • 0.87
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 1.50
  • 0.61
  • -70.95
  • 0.58
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.10
  • 0.00
  • 2.44
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.10
  • 0.00
  • 2.08
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.10
  • 0.00
  • 2.45
  • 2016-12-31
  • 0.50
  • 2.64
  • 2.10
  • -47.89
  • 2.04
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.03
  • 0.00
  • 4.77
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.03
  • 0.00
  • 4.16
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.03
  • 0.00
  • 5.08
  • 2015-12-31
  • 0.90
  • 2.54
  • 4.03
  • -18.75
  • 4.09
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.96
  • 0.00
  • 7.54
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.96
  • 0.00
  • 5.59
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.96
  • 0.00
  • 17.25
  • 2014-12-31
  • 3.77
  • 5.55
  • 4.96
  • -18.69
  • 5.20
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.10
  • 0.00
  • 20.62
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.10
  • 0.00
  • 6.43
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.10
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  • 20.72

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