- 历史净值
- 基金分红
基金走势
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年来
- 成立来
净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率(%)
分红统计
- 累计分红
- 分红次数
- 最近分红时间
- 暂无数据
分红详情
- 公告日期
- 权益登记日
- 除息日
- 每份分红
- 分红发放日
- 暂无数据
拆分详情
- 公告日期
- 拆分折算日
- 拆分比例
- 拆分前净值
- 拆分后净值
- 2018-11-07
- 2018-11-12
- 0.9634
- 0.9630
- 1.0000
- 2017-11-07
- 2017-11-10
- 1.0033
- 1.0020
- 1.0000
- 2016-11-05
- 2016-11-10
- 1.0529
- 1.0530
- 1.0000
- 2015-11-09
- 2015-11-11
- 1.1437
- 1.1440
- 1.0000
- 2014-11-05
- 2014-11-12
- 1.1037
- 1.1040
- 1.0000
分红公告
- 标题
- 公告类型
- 日期
- 暂无数据
热销基金
-
嘉合磐石C
001572
10.48%1近一年收益率
-
广发安泽短债C类
002865
5.19%2近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.8060%3七日年化收益
-
南方香港(QDII)
160125
0.03%4近一年收益率
-
招商白酒分级
161725
-6.31%5近一年收益率