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- 基金估值：
-
[12-10]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 王颀亮
- 成立日期：
- 2013-12-09
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 暂无数据 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 2015-11-28 |
2015-12-09 |
1.0090 |
1.0090 |
1.0000 |
| 2015-09-07 |
2015-09-09 |
1.0103 |
1.0100 |
1.0000 |
| 2015-06-05 |
2015-06-09 |
1.0110 |
1.0110 |
1.0000 |
| 2015-03-05 |
2015-03-03 |
1.0113 |
1.0100 |
1.0000 |
| 2014-11-28 |
2014-12-03 |
1.0125 |
1.0120 |
1.0000 |
| 2014-09-01 |
2014-09-02 |
1.0126 |
1.0120 |
1.0000 |
| 2014-06-05 |
2014-06-03 |
1.0129 |
1.0120 |
1.0000 |
| 2014-03-05 |
2014-03-03 |
1.0122 |
1.0110 |
1.0000 |
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