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基金估值:
[12-10]
累计分红:
暂无分红
基金经理:
王颀亮
成立日期:
2013-12-09
投资类型:
债券型
份额规模:
0.46亿份
管 理 人:
富国基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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资产配置

截至:2015-09-30

富国恒利A 净资产规模 1.36 亿元,比上期增加 0.00% , 股票配置占比上期增加 0.00%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2015-09-30 0.00 0.00 1.44 87.82 0.16 9.91 0.04 2.27 1.36 1.64
2015-06-30 0.00 0.00 1.54 94.91 0.04 2.31 0.04 2.78 1.45 1.62
2015-03-31 0.00 0.00 2.82 93.77 0.11 3.82 0.07 2.41 1.87 3.00
2014-12-31 0.00 0.00 4.58 94.88 0.06 1.20 0.19 3.92 2.74 4.82
2014-09-30 0.00 0.00 5.87 95.63 0.13 2.08 0.14 2.29 3.96 6.14
2014-06-30 0.00 0.00 5.28 96.12 0.12 2.16 0.09 1.72 3.94 5.49
2014-03-31 0.00 0.00 2.34 83.88 0.13 4.63 0.12 4.31 2.73 2.79

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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