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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国富恒丰一年持有期债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 1.67% ，个人投资者持有 0.07亿份，占总份额的 98.33%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 1.67
  • 0.07
  • 98.33
  • 0.07
  • 2023-12-31
  • 0.03
  • 38.00
  • 0.05
  • 62.00
  • 0.08
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 46.41
  • 0.04
  • 53.59
  • 0.07
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 40.00
  • 0.05
  • 60.00
  • 0.08
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 40.06
  • 0.05
  • 59.94
  • 0.08
  • 2021-12-31
  • 0.03
  • 32.34
  • 0.06
  • 67.66
  • 0.10
  • 2021-06-30
  • 0.03
  • 32.38
  • 0.06
  • 67.62
  • 0.10
  • 2020-12-31
  • 0.18
  • 56.89
  • 0.14
  • 43.11
  • 0.32
  • 2020-06-30
  • 0.18
  • 56.84
  • 0.14
  • 43.16
  • 0.31
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.71
  • 0.16
  • 99.29
  • 0.16
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.71
  • 0.16
  • 99.29
  • 0.16
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.15
  • 100.00
  • 0.15
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.35
  • 100.00
  • 0.35
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.35
  • 100.00
  • 0.35
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.38
  • 100.00
  • 0.38
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.85
  • 100.00
  • 0.85
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.85
  • 100.00
  • 0.85
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 0.65
  • 0.99
  • 99.35
  • 1.00
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 0.65
  • 0.99
  • 99.35
  • 0.99
  • 2014-06-30
  • 0.03
  • 1.51
  • 1.72
  • 98.49
  • 1.75

国富恒丰一年持有期债券C 报告期末总份额 0.27亿份，比上期增加 47.48%， 期末净资产 0.30亿元，比上期增加 50.75%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-12-31
  • 0.10
  • 0.01
  • 0.27
  • 47.48
  • 0.30
  • 2024-09-30
  • 0.12
  • 0.01
  • 0.18
  • 173.03
  • 0.20
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.03
  • 0.07
  • -20.42
  • 0.07
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 4.21
  • 0.09
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.08
  • 3.97
  • 0.08
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.08
  • 17.45
  • 0.08
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • -13.85
  • 0.07
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.05
  • 0.08
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.10
  • 0.08
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.06
  • 0.08
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.08
  • -19.34
  • 0.08
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.07
  • 0.10
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.08
  • 0.10
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.05
  • 0.10
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.06
  • 0.10
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.10
  • -69.76
  • 0.10
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.00
  • 0.32
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.15
  • 0.32
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.31
  • 0.49
  • 0.32
  • 2020-03-31
  • 0.22
  • 0.07
  • 0.31
  • 96.79
  • 0.32
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.14
  • 0.16
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.08
  • 0.16
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.16
  • 0.15
  • 0.16
  • 2019-03-31
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.16
  • 8.84
  • 0.16
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.14
  • 0.15
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.08
  • 0.15
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.07
  • 0.15
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.21
  • 0.15
  • -58.68
  • 0.15
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.35
  • 0.07
  • 0.35
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.35
  • 0.06
  • 0.36
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.35
  • 0.05
  • 0.36
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.35
  • -6.60
  • 0.35
  • 2016-12-31
  • 0.01
  • 0.48
  • 0.38
  • -55.85
  • 0.38
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.85
  • 0.15
  • 0.88
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.85
  • 0.30
  • 0.87
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.85
  • 0.27
  • 0.88
  • 2015-12-31
  • 0.45
  • 0.60
  • 0.85
  • -15.63
  • 0.88
  • 2015-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.28
  • 1.06
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.26
  • 1.05
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.23
  • 1.05
  • 2014-12-31
  • 0.71
  • 1.47
  • 0.99
  • -43.22
  • 1.06
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.75
  • 0.05
  • 1.83
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.75
  • 0.02
  • 1.82
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.75
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