- 历史净值
- 基金分红
基金走势
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年来
- 成立来
净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率(%)
分红统计
- 累计分红
- 分红次数
- 最近分红时间
- 0.4393元
- 36
- 2023-04-12
分红详情
- 公告日期
- 权益登记日
- 除息日
- 每份分红
- 分红发放日
- 2023-04-08
- 2023-04-11
- 2023-04-11
- 0.0068元
- 2023-04-12
- 2023-01-11
- 2023-01-13
- 2023-01-13
- 0.0057元
- 2023-01-16
- 2022-10-14
- 2022-10-18
- 2022-10-18
- 0.0123元
- 2022-10-19
- 2022-07-08
- 2022-07-12
- 2022-07-12
- 0.0068元
- 2022-07-13
- 2022-04-09
- 2022-04-12
- 2022-04-12
- 0.0083元
- 2022-04-13
- 2022-01-12
- 2022-01-14
- 2022-01-14
- 0.0109元
- 2022-01-17
- 2021-10-16
- 2021-10-19
- 2021-10-19
- 0.0116元
- 2021-10-20
- 2021-07-08
- 2021-07-12
- 2021-07-12
- 0.0078元
- 2021-07-13
- 2021-04-10
- 2021-04-13
- 2021-04-13
- 0.0053元
- 2021-04-14
- 2021-01-12
- 2021-01-14
- 2021-01-14
- 0.0039元
- 2021-01-15
- 2020-07-10
- 2020-07-13
- 2020-07-13
- 0.0047元
- 2020-07-14
- 2020-04-10
- 2020-04-13
- 2020-04-13
- 0.0160元
- 2020-04-14
- 2020-01-10
- 2020-01-13
- 2020-01-13
- 0.0102元
- 2020-01-14
- 2019-10-16
- 2019-10-18
- 2019-10-18
- 0.0125元
- 2019-10-21
- 2019-07-10
- 2019-07-12
- 2019-07-12
- 0.0074元
- 2019-07-15
- 2019-04-11
- 2019-04-15
- 2019-04-15
- 0.0130元
- 2019-04-16
- 2019-01-09
- 2019-01-11
- 2019-01-11
- 0.0199元
- 2019-01-14
- 2018-10-15
- 2018-10-17
- 2018-10-17
- 0.0132元
- 2018-10-18
- 2018-07-11
- 2018-07-13
- 2018-07-13
- 0.0074元
- 2018-07-16
- 2018-04-13
- 2018-04-16
- 2018-04-16
- 0.0065元
- 2018-04-17
- 2018-01-11
- 2018-01-15
- 2018-01-15
- 0.0017元
- 2018-01-16
- 2017-10-16
- 2017-10-18
- 2017-10-18
- 0.0076元
- 2017-10-19
- 2017-07-10
- 2017-07-12
- 2017-07-12
- 0.0068元
- 2017-07-13
- 2017-04-12
- 2017-04-14
- 2017-04-14
- 0.0056元
- 2017-04-17
- 2017-01-12
- 2017-01-16
- 2017-01-16
- 0.0045元
- 2017-01-17
- 2016-10-15
- 2016-10-20
- 2016-10-20
- 0.0183元
- 2016-10-21
- 2016-07-09
- 2016-07-13
- 2016-07-13
- 0.0092元
- 2016-07-14
- 2016-04-12
- 2016-04-14
- 2016-04-14
- 0.0187元
- 2016-04-15
- 2016-01-11
- 2016-01-14
- 2016-01-14
- 0.0240元
- 2016-01-15
- 2015-10-15
- 2015-10-20
- 2015-10-20
- 0.0247元
- 2015-10-21
- 2015-07-10
- 2015-07-14
- 2015-07-14
- 0.0270元
- 2015-07-15
- 2015-04-10
- 2015-04-14
- 2015-04-14
- 0.0270元
- 2015-04-15
- 2015-01-12
- 2015-01-15
- 2015-01-15
- 0.0330元
- 2015-01-16
- 2014-10-15
- 2014-10-20
- 2014-10-20
- 0.0150元
- 2014-10-21
- 2014-07-08
- 2014-07-11
- 2014-07-11
- 0.0150元
- 2014-07-14
- 2014-04-08
- 2014-04-11
- 2014-04-11
- 0.0110元
- 2014-04-14
拆分详情
- 公告日期
- 拆分折算日
- 拆分比例
- 拆分后净值
- 拆分前净值
- 暂无数据
分红公告
- 标题
- 公告类型
- 日期
- 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2023-04-08
- 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2023-01-11
- 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2022-10-14
- 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2022-07-08
- 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2022-04-09
- 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2022-01-12
- 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2021-10-16
- 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2021-07-08
- 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2021-04-10
- 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2021-01-12
- 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2020-10-16
- 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2020-07-10
- 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2020-04-10
- 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2020-01-10
- 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2019-10-16
- 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2019-07-10
- 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2019-04-11
- 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2019-01-09
- 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2018-10-15
- 岁岁恒丰:富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2018-10-13
- 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2018-07-11
- 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2018-04-13
- 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2018-01-11
- 岁岁恒丰:分红公告
- 分红公告
- 2017-10-16
- 岁岁恒丰:分红公告
- 分红公告
- 2017-07-10
- 岁岁恒丰:分红公告
- 分红公告
- 2017-04-12
- 岁岁恒丰:分红公告
- 分红公告
- 2017-01-12
- 岁岁恒丰:分红公告
- 分红公告
- 2016-10-15
- 岁岁恒丰:分红公告
- 分红公告
- 2016-07-09
- 岁岁恒丰:分红公告
- 分红公告
- 2016-04-12
- 岁岁恒丰:分红公告
- 分红公告
- 2016-01-11
- 岁岁恒丰:分红公告
- 分红公告
- 2015-10-15
- 岁岁恒丰:分红公告
- 分红公告
- 2015-07-10
- 岁岁恒丰:分红公告
- 分红公告
- 2015-04-10
- 岁岁恒丰:分红公告
- 分红公告
- 2015-01-12
- 岁岁恒丰:分红公告
- 分红公告
- 2014-10-15
- 岁岁恒丰:分红公告
- 分红公告
- 2014-07-08
- 岁岁恒丰:分红公告
- 分红公告
- 2014-04-08
热销基金
- 东方人工智能主题混合C
017811
30.27%1近一年收益率
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
15.31%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
8.57%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.4540%4七日年化收益
- 招商中证白酒指数A
161725
-9.73%5近一年收益率
同类基金排行
- 合煦智远嘉悦利率债A
021237
136.60%1近一年收益率
- 合煦智远嘉悦利率债C
021238
136.23%2近一年收益率
- 百嘉百臻利率债债券A
021262
52.20%3近一年收益率
- 百嘉百臻利率债债券C
021263
52.20%4近一年收益率
- 鹏华丰收债券C
022990
51.10%5近一年收益率