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加自选

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单位净值 [--]

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2020-12-31

上投摩根红利回报混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.11亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.14
  • 100.00
  • 0.14
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.19
  • 100.00
  • 0.19
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.32
  • 100.00
  • 0.32
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.35
  • 100.00
  • 0.35
  • 2018-06-30
  • 1.04
  • 73.40
  • 0.38
  • 26.60
  • 1.41
  • 2017-12-31
  • 1.03
  • 70.92
  • 0.42
  • 29.08
  • 1.46
  • 2017-06-30
  • 1.01
  • 69.36
  • 0.45
  • 30.64
  • 1.46
  • 2016-12-31
  • 0.49
  • 54.26
  • 0.41
  • 45.74
  • 0.90
  • 2016-06-30
  • 0.57
  • 60.83
  • 0.37
  • 39.17
  • 0.93
  • 2015-12-31
  • 9.34
  • 95.41
  • 0.45
  • 4.59
  • 9.79
  • 2015-06-30
  • 71.92
  • 98.01
  • 1.46
  • 1.99
  • 73.39
  • 2014-12-31
  • 0.39
  • 34.66
  • 0.73
  • 65.34
  • 1.12
  • 2014-06-30
  • 0.99
  • 27.03
  • 2.67
  • 72.97
  • 3.66
  • 2013-12-31
  • 0.05
  • 0.84
  • 5.46
  • 99.16
  • 5.50

上投摩根红利回报混合A 报告期末总份额 0.11亿份，比上期增加 -3.65%， 期末净资产 0.11亿元，比上期增加 -5.07%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.11
  • -3.65
  • 0.11
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.11
  • -2.43
  • 0.11
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.11
  • -4.71
  • 0.12
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.12
  • -15.94
  • 0.12
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.14
  • -2.03
  • 0.15
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.14
  • -23.92
  • 0.15
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.19
  • -20.71
  • 0.19
  • 2019-09-30
  • 0.02
  • 0.10
  • 0.24
  • -25.83
  • 0.24
  • 2019-06-30
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.32
  • -2.71
  • 0.31
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.33
  • -7.05
  • 0.33
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.35
  • -0.89
  • 0.33
  • 2018-09-30
  • 0.02
  • 1.08
  • 0.36
  • -74.73
  • 0.34
  • 2018-06-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 1.41
  • -2.01
  • 1.40
  • 2018-03-31
  • 0.06
  • 0.08
  • 1.44
  • -1.01
  • 1.44
  • 2017-12-31
  • 0.07
  • 0.09
  • 1.46
  • -1.41
  • 1.49
  • 2017-09-30
  • 0.08
  • 0.06
  • 1.48
  • 1.15
  • 1.51
  • 2017-06-30
  • 0.12
  • 0.56
  • 1.46
  • -23.05
  • 1.49
  • 2017-03-31
  • 1.04
  • 0.03
  • 1.90
  • 111.27
  • 1.93
  • 2016-12-31
  • 0.52
  • 0.13
  • 0.90
  • 74.81
  • 0.90
  • 2016-09-30
  • 0.09
  • 0.51
  • 0.51
  • -44.89
  • 0.53
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 7.92
  • 0.93
  • -89.44
  • 0.95
  • 2016-03-31
  • 0.01
  • 0.97
  • 8.84
  • -9.73
  • 8.90
  • 2015-12-31
  • 0.10
  • 6.70
  • 9.79
  • -40.28
  • 10.07
  • 2015-09-30
  • 0.52
  • 57.51
  • 16.39
  • -77.66
  • 17.22
  • 2015-06-30
  • 48.38
  • 2.85
  • 73.39
  • 163.53
  • 79.93
  • 2015-03-31
  • 27.47
  • 0.74
  • 27.85
  • 2,386.80
  • 31.06
  • 2014-12-31
  • 0.05
  • 1.14
  • 1.12
  • -49.43
  • 1.26
  • 2014-09-30
  • 0.04
  • 1.49
  • 2.21
  • -39.48
  • 2.40
  • 2014-06-30
  • 1.00
  • 0.89
  • 3.66
  • 3.06
  • 3.75
  • 2014-03-31
  • 0.02
  • 1.98
  • 3.55
  • -35.50
  • 3.60
  • 2013-12-31
  • 0.04
  • 1.05
  • 5.50
  • --
  • 5.55

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