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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2019-06-30

国投瑞银一年定期开放债C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.44
  • 100.00
  • 0.44
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.44
  • 100.00
  • 0.44
  • 2015-06-30
  • 0.10
  • 28.55
  • 0.25
  • 71.45
  • 0.34
  • 2014-12-31
  • 0.10
  • 28.55
  • 0.25
  • 71.45
  • 0.34
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.13
  • 1.52
  • 99.87
  • 1.52
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 1.52
  • 99.87
  • 1.52

国投瑞银一年定期开放债C 报告期末总份额 0.04亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.05亿元，比上期增加 0.00%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.05
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.05
  • 2019-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.04
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -20.00
  • 0.04
  • 2018-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.05
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.05
  • 2018-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.00
  • 0.05
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.05
  • -28.57
  • 0.05
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.07
  • -41.67
  • 0.08
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.00
  • 0.13
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.00
  • 0.13
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.12
  • 0.00
  • 0.13
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.32
  • 0.12
  • -72.73
  • 0.13
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.44
  • 0.00
  • 0.47
  • 2016-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.44
  • 0.00
  • 0.47
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.44
  • 0.00
  • 0.47
  • 2015-09-30
  • 0.34
  • 0.24
  • 0.44
  • 29.41
  • 0.46
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.34
  • 0.00
  • 0.39
  • 2015-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.34
  • 0.00
  • 0.38
  • 2014-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.34
  • 0.00
  • 0.37
  • 2014-09-30
  • 0.23
  • 1.41
  • 0.34
  • -77.63
  • 0.35
  • 2014-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.52
  • 0.00
  • 1.62
  • 2014-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.52
  • 0.00
  • 1.56
  • 2013-12-31
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