基金

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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2017-06-30

国泰美国房地产开发股票(QDII) 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.13亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.13
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.13
  • 100.00
  • 0.00
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.20
  • 100.00
  • 0.20
  • 2015-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.26
  • 100.00
  • 0.26
  • 2015-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2014-12-31
  • 0.08
  • 20.93
  • 0.32
  • 79.07
  • 0.40
  • 2014-06-30
  • 0.12
  • 20.25
  • 0.48
  • 79.75
  • 0.61
  • 2013-12-31
  • 0.05
  • 5.82
  • 0.77
  • 94.18
  • 0.82

国泰美国房地产开发股票(QDII) 报告期末总份额 0.14亿份，比上期增加 7.69%， 期末净资产 0.19亿元，比上期增加 11.76%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿份）
  • 2017-09-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.14
  • 7.69
  • 0.19
  • 2017-06-30
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.13
  • 8.33
  • 0.17
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.12
  • -7.69
  • 0.15
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.13
  • -13.33
  • 0.15
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.15
  • -25.00
  • 0.18
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.20
  • -9.09
  • 0.23
  • 2016-03-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.22
  • -15.38
  • 0.25
  • 2015-12-31
  • 0.05
  • 0.09
  • 0.26
  • -16.13
  • 0.30
  • 2015-09-30
  • 0.31
  • 0.11
  • 0.31
  • 181.82
  • 0.35
  • 2015-06-30
  • 0.03
  • 0.13
  • 0.11
  • -45.00
  • 0.12
  • 2015-03-31
  • 0.21
  • 0.41
  • 0.20
  • -50.00
  • 0.23
  • 2014-12-31
  • 0.05
  • 0.21
  • 0.40
  • -27.27
  • 0.42
  • 2014-09-30
  • 0.09
  • 0.15
  • 0.55
  • -9.84
  • 0.52
  • 2014-06-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 0.61
  • -6.15
  • 0.64
  • 2014-03-31
  • 0.15
  • 0.32
  • 0.65
  • -20.73
  • 0.67
  • 2013-12-31
  • 0.10
  • 0.36
  • 0.82
  • --
  • 0.89

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