- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 000113
- 基金简称 嘉实如意宝A/B
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 嘉实如意宝定期债券A/B
- 投资类型 债券型
- 基金经理 王立芹
- 成立日期 2013-06-04
- 成立规模 11.93亿份
- 管理费 0.70%
- 份额规模 8.62亿份（2021-06-30）
- 首次最低金额（元） 1
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 嘉实基金管理有限公司
- 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
- 最高认购费 0.50%
- 最高申购费 0.50%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 一年期定期存款税后收益率+0.5%
投资理念
本基金谋求本金稳妥和稳定收益，在此基础上力争较高回报。
投资范围
本基金投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金主要投资于短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债）、国债、央行票据、债券回购、银行存款等固定收益类资产。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。本基金可持有因投资分离交易可转债而产生的权证，对因此持有的权证，本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：除每个开放期的前3个月和后3个月以及开放期外，本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。开放期内，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
本基金追求本金安全的风险控制目标和收益稳定递增的产品运作风格，定期满足投资人的变现需求。 1、资产配置策略本基金运用"嘉实下行风险波动模型"控制组合较低波动幅度。 2、组合风险控制措施"嘉实下行风险波动模型"，从组合层面以及个券层面分别度量组合潜在的下行风险，根据宏观环境以及证券市场表现，设置一定的阀值，将组合可能的下行波动控制在较小范围内。 3、信用债券投资策略本基金精选预期风险可控、收益率较高的信用债券，结合适度分散的行业配置策略，构造和优化组合，谋求为投资人创造较高的风险调整后回报。 （1）个别债券选择本基金参考国内信用评级机构的评级，依据"嘉实信用分析系统"的研究成果，执行"嘉实投资备选库流程"，生成或更新买入信用债券备选库。 （2）行业配置宏观信用环境变化，影响同一发债人的违约概率，影响不同发债人间的违约相关度，影响既定信用等级发债人在信用周期不同阶段的违约损失率，影响不同信用等级发债人的违约概率。 （3）利差套利策略本基金可通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，获得杠杆放大收益，可根据市场利率水平，收益率曲线的形态以及对利率期限结构的预期，调整回购放大的杠杆比例，控制杠杆放大的风险。 （4）信用风险控制措施本基金实施谨慎的信用评估和市场分析、个债和行业层面的分散化投资策略，当发债企业的基本面情况出现恶化时，运用"尽早出售（firstsale,bestsale）"策略，控制投资风险。 （5）中小企业私募债投资策略中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。 4、其他债券投资策略（1）久期调整策略本基金根据对市场利率变化趋势的预期，可适当调整组合久期，预期市场利率水平将上升时，适当降低组合久期；预期市场利率将下降时，适当提高组合久期。 （2）期限结构调整策略本基金通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化，可适当调整长期、中期和短期债券的配置方式，以求适当降低机会成本风险和再投资风险，或从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。本基金期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。 （3）互换策略本基金可同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种，利用不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面的差别，赚取收益率差。 （4）骑乘策略通过分析收益率曲线各期限段的利差情况，买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券，持有一定时间后，随着债券剩余期限的缩短，到期收益率将迅速下降，基金可获得较高的资本利得收入。 （5）流动性管理策略为合理控制本基金开放期的流动性风险，并满足每次开放期的流动性需求，本基金在投资管理中将持有债券的组合久期与封闭期进行适当的匹配。 5、资产支持证券（含资产收益计划）投资策略本基金综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。本基金可根据市场发展，精选投资夹层工具，在控制风险的前提下谋求收益增强。 6、可转债投资策略本基金将根据组合风险控制措施，纪律性地控制可转债总体投资仓位。 7、权证投资策略本基金不直接从二级市场买入权证，但可持有因参与分离交易可转债一级市场申购而产生的权证。对所持有的权证，本基金将在其可交易之日起的30个交易日内卖出。权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为立足于无风险套利，尽力减少组合净值波动率，力求稳健的超额收益。 8、投资决策（1）决策依据1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。 2）宏观经济、微观经济运行状况，货币政策和财政政策执行状况，货币市场和证券市场运行状况。 3）分析师各自独立完成相应的研究报告，为投资策略提供依据。 （2）决策程序1）投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据基金投资目标和对市场的判断决定基金的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。 2）相关研究部门或岗位根据嘉实中央研究平台、嘉实信用分析系统等流程规定，进行分析，提出分析报告。 3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考研究部门提出的报告，并依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险，制定具体资产配置和调整计划，进行投资组合的构建和日常管理。 4）交易部依据基金经理的指令，制定交易策略并执行交易。 5）监察稽核部负责监控基金的运作管理是否符合法律、法规及基金合同和公司相关管理制度的规定；风险管理部门运用风险监测模型以及各种风险监控指标，对市场预期风险进行风险测算，对基金组合的风险进行评估，提交风险监控报告；风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估与监控。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
现任基金经理
王立芹 上任时间：2020-11-09
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 嘉实致元42个月定期债券
- 0.21%
- -2.91%
- 2.61%
- 2021-09-08~至今
- 嘉实致泓一年定期纯债债券
- 0.15%
- -2.91%
- 1.84%
- 2021-09-08~至今
- 嘉实致盈债券
- 0.31%
- 1.01%
- 1.98%
- 2021-08-11~至今
- 嘉实安泽一年定期纯债债券
- 0.54%
- 1.01%
- 3.46%
- 2021-08-11~至今
- 嘉实汇鑫中短债债券A
- 0.30%
- 5.53%
- 1.52%
- 2021-07-27~至今
- 嘉实汇鑫中短债债券C
- 0.22%
- 5.53%
- 1.09%
- 2021-07-27~至今
- 嘉实稳鑫纯债债券
- 0.86%
- 2.91%
- 4.20%
- 2021-07-24~至今
- 嘉实致兴定期纯债债券
- 3.64%
- 6.10%
- 4.64%
- 2020-12-24~至今
- 嘉实致业一年定期纯债债券
- 3.29%
- 6.10%
- 4.18%
- 2020-12-24~至今
- 嘉实如意宝定期债券A/B
- 3.26%
- 5.76%
- 3.57%
- 2020-11-09~至今
- 嘉实如意宝定期债券C
- 2.87%
- 5.76%
- 3.15%
- 2020-11-09~至今
- 嘉实稳瑞纯债债券
- 3.58%
- 5.76%
- 3.93%
- 2020-11-09~至今
- 嘉实稳盛债券
- 5.99%
- 9.08%
- 6.47%
- 2020-11-03~至今
- 嘉实致享纯债债券
- 4.33%
- 7.72%
- 4.51%
- 2020-10-22~至今
- 嘉实致华纯债债券
- 2.52%
- 7.72%
- 2.62%
- 2020-10-22~至今
- 嘉实致宁3个月定开纯债债券
- 3.11%
- 7.72%
- 3.24%
- 2020-10-22~至今
- 嘉实信用债券A
- 3.88%
- 7.72%
- 4.03%
- 2020-10-22~至今
- 嘉实信用债券C
- 3.55%
- 7.72%
- 3.69%
- 2020-10-22~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 刘宁
- 2013-06-04
- 2020-11-09
- 7年161天
- 43.74%
- 评级时间
- 上海证券评级（三年）
- 上海证券评级（五年）
- 海通评级
- 2021-07-31
- --
- --
- 2021-04-30
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率（前端）
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 100万元以下
- 0.50%
- 0.05%
- 100万元(包含)-300万元
- 0.30%
- 0.03%
- 300万元(包含)-500万元
- 0.08%
- 0.008%
- 500万元以上(包含)
- 1000元/笔
- 1000元/笔
申购费率（后端）
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 1年以下
- 0.20%
- 0.02%
- 1年(包含)-3年
- 0.10%
- 0.01%
- 3年以上(包含)
- 0.00%
- 0.00%
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.10%
- 30天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.70%
- 0.20%
- --
热销基金
-
诺安成长股票
320007
30.46%1近一年收益率
-
广发双擎升级混合
005911
15.95%2近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
14.36%3近一年收益率
-
兴全稳泰债券A
003949
4.80%4近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.1910%5七日年化收益