收藏本站
免费开户
安全登录
忘记密码
手机客户端

--

--

加自选

--

--

--

单位净值 [--]

--

日增长率 [--]

加自选立即购买

--

七日年化[]

--

万份收益[]

近1月：%
近3月：%
近6月：%
近1年：%

基金规模：亿份
成立时间：
基金经理：
基金评级：--
管理人：

基金档案基金简介历史净值投资组合基金公告财务数据

持有人结构
份额规模

数据更新至 2021-06-30

嘉实如意宝定期债券A/B 的基金机构持有 8.50亿份，占总份额的 98.59% ，个人投资者持有 0.12亿份，占总份额的 1.41%

持有人统计详情

报告日期
机构持有份额（亿份）
机构持有比例（%）
个人持有份额（亿份）
个人持有比例（%）
总份额（亿份）

2021-06-30
8.50
98.59
0.12
1.41
8.62

2020-12-31
8.50
98.59
0.12
1.41
8.62

2020-06-30
8.54
98.20
0.16
1.80
8.70

2019-12-31
8.54
98.20
0.16
1.80
8.70

2019-06-30
8.54
97.94
0.18
2.06
8.72

2018-12-31
8.54
97.94
0.18
2.06
8.72

2018-06-30
8.54
97.25
0.24
2.75
8.78

2017-12-31
8.54
97.25
0.24
2.75
8.78

2017-06-30
8.54
96.35
0.32
3.65
8.86

2016-12-31
8.54
96.36
0.32
3.64
8.86

2016-06-30
0.05
9.98
0.48
90.02
0.54

2015-12-31
0.05
9.98
0.48
90.02
0.54

2015-06-30
0.00
--
1.05
100.00
1.05

2014-12-31
0.00
--
1.05
100.00
1.05

2014-06-30
0.03
0.25
11.93
99.75
11.96

2013-12-31
0.03
0.25
11.93
99.75
11.96

嘉实如意宝定期债券A/B 报告期末总份额 8.62亿份，比上期增加 0.00%，期末净资产 10.26亿元，比上期增加 0.95%。

规模详情

报告日期
期间申购（亿份）
期间赎回（亿份）
期末总份额（亿份）
总份额变动率（%）
期末净资产（亿元）

2021-06-30
0.00
0.00
8.62
0.00
10.26

2021-03-31
0.00
0.00
8.62
0.00
10.17

2020-12-31
0.00
0.00
8.62
0.00
10.09

2020-09-30
0.00
0.08
8.62
-0.91
10.02

2020-06-30
0.00
0.00
8.70
0.00
10.13

2020-03-31
0.00
0.00
8.70
0.00
10.13

2019-12-31
0.00
0.00
8.70
0.01
9.97

2019-09-30
0.00
0.03
8.70
-0.28
10.17

2019-06-30
0.00
0.00
8.72
0.00
10.10

2019-03-31
0.00
0.00
8.72
0.00
10.06

2018-12-31
0.00
0.00
8.72
0.02
9.92

2018-09-30
0.00
0.06
8.72
-0.73
10.22

2018-06-30
0.00
0.00
8.78
0.00
10.08

2018-03-31
0.00
0.00
8.78
0.00
9.96

2017-12-31
0.00
0.00
8.78
0.00
9.77

2017-09-30
0.00
0.08
8.78
-0.93
9.82

2017-06-30
0.00
0.00
8.86
0.02
10.11

2017-03-31
0.00
0.00
8.86
0.00
10.33

2016-12-31
0.00
0.00
8.86
0.00
10.29

2016-09-30
8.50
0.18
8.86
1,547.82
10.49

2016-06-30
0.00
0.00
0.54
0.00
0.63

2016-03-31
0.00
0.00
0.54
0.00
0.63

2015-12-31
0.00
0.00
0.54
0.00
0.62

2015-09-30
0.10
0.61
0.54
-48.75
0.61

2015-06-30
0.00
0.00
1.05
0.00
1.17

2015-03-31
0.00
0.00
1.05
0.00
1.11

2014-12-31
0.00
0.00
1.05
0.35
1.10

2014-09-30
0.00
10.92
1.05
-91.26
1.13

2014-06-30
0.00
0.00
11.96
0.00
12.49

2014-03-31
0.00
0.00
11.96
0.00
12.27

2013-12-31
0.00
0.00
11.96
0.00
12.07

2013-09-30
0.00
0.00
11.96
--
12.11

基金简介

基金分红

基金经理

基金评级

基金费率

规模股份

持有人结构

份额规模

财务数据

财务指标

资产负债

利润分配

猜你喜欢

热销基金

诺安成长股票
320007

30.46%
近一年收益率

1
广发双擎升级混合
005911

15.95%
近一年收益率

2
上投生物医药(QDII)
001984

14.36%
近一年收益率

3
兴全稳泰债券A
003949

4.80%
近一年收益率

4
万家现金宝货币
000773

2.1910%
七日年化收益

5

同类基金排行

金信民兴债券A
004400

64.18%
近一年收益率

1
金信民兴债券C
004401

63.89%
近一年收益率

2
华商信用增强债券A
001751

53.36%
近一年收益率

3
华商信用增强债券C
001752

52.72%
近一年收益率

4
南方昌元转债A
006030

45.11%
近一年收益率

5

温馨提示

同花顺爱基金销售业务资格证书[000000307]，其所代销的基金产品销售的所有理财产品（包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金）均为第三方理财管理机构提供。同花顺基金不保证所代销基金产品的基金管理人机构所发布的信息(包含但不限于文字，数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。

公司简介| 联系我们| 客服中心 |免责申明 |隐私协议

郑重申明:本网站所载内容未经许可严禁转载

Copyright © 2011-2016 同花顺基金销售有限公司版权所有浙ICP备09003598号-1 增值电信业务许可证浙B2-20080207 浙公网安备 33011002011820号