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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2021-12-31

嘉实中证金边中期国债ETF联接A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2018-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.06
  • 100.00
  • 0.06
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.08
  • 100.00
  • 0.08
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.09
  • 100.00
  • 0.09
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.11
  • 100.00
  • 0.11
  • 2016-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.12
  • 100.00
  • 0.12
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 7.57
  • 0.15
  • 92.43
  • 0.17
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 4.04
  • 0.19
  • 95.96
  • 0.20
  • 2014-12-31
  • 0.01
  • 1.77
  • 0.44
  • 98.23
  • 0.45
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.65
  • 1.22
  • 99.35
  • 1.23
  • 2013-12-31
  • 0.03
  • 0.68
  • 4.07
  • 99.32
  • 4.09

嘉实中证金边中期国债ETF联接A 报告期末总份额 0.03亿份，比上期增加 -1.09%， 期末净资产 0.03亿元，比上期增加 -1.83%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -1.09
  • 0.03
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 0.05
  • 0.03
  • -2.28
  • 0.03
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -2.23
  • 0.03
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -7.85
  • 0.03
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -7.38
  • 0.03
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.03
  • -4.13
  • 0.03
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.03
  • -14.56
  • 0.03
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -11.41
  • 0.04
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.04
  • 2.90
  • 0.05
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.04
  • -1.38
  • 0.04
  • 2019-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.04
  • -12.88
  • 0.04
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.05
  • -8.50
  • 0.05
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.05
  • -16.57
  • 0.06
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.06
  • 8.56
  • 0.07
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.06
  • -3.05
  • 0.06
  • 2018-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.06
  • -3.58
  • 0.06
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.06
  • -25.46
  • 0.07
  • 2017-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.08
  • -10.47
  • 0.09
  • 2017-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.09
  • 0.70
  • 0.10
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.09
  • -1.73
  • 0.10
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.09
  • -12.46
  • 0.10
  • 2016-12-31
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.11
  • -2.92
  • 0.12
  • 2016-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.11
  • -3.87
  • 0.12
  • 2016-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.12
  • -10.02
  • 0.13
  • 2016-03-31
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.13
  • -22.83
  • 0.14
  • 2015-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.17
  • -1.71
  • 0.18
  • 2015-09-30
  • 0.01
  • 0.04
  • 0.17
  • -14.13
  • 0.18
  • 2015-06-30
  • 0.01
  • 0.12
  • 0.20
  • -34.94
  • 0.21
  • 2015-03-31
  • 0.02
  • 0.16
  • 0.30
  • -32.60
  • 0.32
  • 2014-12-31
  • 0.02
  • 0.24
  • 0.45
  • -33.42
  • 0.47
  • 2014-09-30
  • 0.00
  • 0.56
  • 0.68
  • -45.08
  • 0.70
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 1.63
  • 1.23
  • -56.82
  • 1.26
  • 2014-03-31
  • 0.01
  • 1.25
  • 2.85
  • -30.35
  • 2.84
  • 2013-12-31
  • 0.00
  • 2.30
  • 4.09
  • -35.94
  • 4.00
  • 2013-09-30
  • 0.00
  • 2.36
  • 6.39
  • --
  • 6.38

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