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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2413元
- 基金经理：
- 虞汉阳,苏建文,张顺晨,于海颖
- 成立日期：
- 2016-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.53亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0640 |
1.3053 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0634 |
1.3047 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0632 |
1.3045 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0636 |
1.3049 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0637 |
1.3050 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0627 |
1.3040 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0624 |
1.3037 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0625 |
1.3038 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0626 |
1.3039 |
0.0025 |
0.19 |
| 2026-03-23 |
1.0606 |
1.3019 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0607 |
1.3020 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0607 |
1.3020 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-18 |
1.0612 |
1.3025 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0617 |
1.3030 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0613 |
1.3026 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0615 |
1.3028 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0611 |
1.3024 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0605 |
1.3018 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0605 |
1.3018 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0603 |
1.3016 |
-0.0010 |
-0.08 |