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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 1.3807元
- 基金经理：
- 魏婧
- 成立日期：
- 2023-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.18亿份
- 管 理 人：
- 兴合基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.4726 |
2.8533 |
-0.0012 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.4732 |
2.8539 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.4733 |
2.8540 |
0.0018 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.4724 |
2.8531 |
0.0008 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.4720 |
2.8527 |
0.0004 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.4718 |
2.8525 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.4718 |
2.8525 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.4718 |
2.8525 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.4719 |
2.8526 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.4718 |
2.8525 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.4718 |
2.8525 |
0.0014 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.4711 |
2.8518 |
0.0010 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.4706 |
2.8513 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.4709 |
2.8516 |
0.0006 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.4706 |
2.8513 |
0.0018 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.4697 |
2.8504 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.4697 |
2.8504 |
0.0004 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.4695 |
2.8502 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2026-03-06 |
1.4705 |
2.8512 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-05 |
1.4706 |
2.8513 |
0.0000 |
0.00 |