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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李欣,轩璇
- 成立日期：
- 2021-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-01-05 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0026 |
0.23 |
| 2025-12-31 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0036 |
0.32 |
| 2025-12-16 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2025-12-15 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-11 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-10 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0007 |
-0.06 |