加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0770元
- 基金经理：
- 金鸿峰
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1096 |
1.1866 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-31 |
1.1092 |
1.1862 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-30 |
1.1085 |
1.1855 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.1080 |
1.1850 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.1076 |
1.1846 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
1.1072 |
1.1842 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.1069 |
1.1839 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.1066 |
1.1836 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-20 |
1.1063 |
1.1833 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-03-19 |
1.1056 |
1.1826 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-18 |
1.1050 |
1.1820 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.1045 |
1.1815 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.1041 |
1.1811 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1041 |
1.1811 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.1039 |
1.1809 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.1039 |
1.1809 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1038 |
1.1808 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.1036 |
1.1806 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-06 |
1.1038 |
1.1808 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-05 |
1.1034 |
1.1804 |
0.0002 |
0.02 |