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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 36.6710元
- 基金经理：
- 陶斐然,唐灵儿,陈轶平
- 成立日期：
- 2014-11-13
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 27.91亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20郑发01 |
23152.21 |
230.00 |
0.81% |
| 2 |
23渝城投 |
21103.53 |
200.00 |
0.74% |
| 3 |
24虞国01 |
20341.18 |
200.00 |
0.71% |
| 4 |
23盐城01 |
19722.65 |
180.00 |
0.69% |
| 5 |
25湘江01 |
19053.10 |
190.00 |
0.67% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.33% |
0.89% |
1.78% |
2.62% |
0.89% |
10.54% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
-0.20% |
0.58% |
1.10% |
2.60% |
0.64% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3528/8888 |
2360/8888 |
2010/8888 |
1347/8888 |
2562/8888 |
2212/8888 |
1974/8888 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
10.3071 |
1.4479 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
10.3043 |
1.4476 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
10.3014 |
1.4473 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
10.2999 |
1.4472 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
10.2982 |
1.4470 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-15 |
2025-09-17 |
2025-09-18 |
2025-09-23 |
0.1500 |
| 2025-03-11 |
2025-03-13 |
2025-03-14 |
2025-03-19 |
0.1500 |
| 2024-09-23 |
2024-09-25 |
2024-09-26 |
2024-10-08 |
0.1000 |
| 2024-04-08 |
2024-04-10 |
2024-04-11 |
2024-04-16 |
0.0650 |
| 2023-06-16 |
2023-06-20 |
2023-06-21 |
2023-06-28 |
0.0440 |
