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- 基金估值：
-
[03-17]
- 累计分红：
- 0.1650元
- 基金经理：
- 邵强
- 成立日期：
- 2013-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国债01 |
364.96 |
3.65 |
60.87% |
| 2 |
国开1805 |
100.83 |
1.00 |
16.82% |
| 3 |
长证转债 |
32.19 |
0.25 |
5.37% |
| 4 |
应急转债 |
31.83 |
0.25 |
5.31% |
| 5 |
光大转债 |
27.25 |
0.22 |
4.55% |
业绩表现
截至：2021-03-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
0.10% |
-1.48% |
-0.87% |
-0.83% |
-0.24% |
3.83% |
| 沪深300指数 |
2.18% |
-12.54% |
2.53% |
9.06% |
36.25% |
-3.58% |
25.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
-0.03% |
0.98% |
1.64% |
2.74% |
0.51% |
9.37% |
| 同类型阶段排名 |
3935/4232 |
3159/4232 |
4063/4232 |
3950/4232 |
3963/4232 |
3649/4232 |
2871/4232 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-03-16 |
0.8416 |
1.2818 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-03-15 |
0.8416 |
1.2818 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2021-03-12 |
0.8417 |
1.2819 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2021-03-11 |
0.8420 |
1.2822 |
0.0001 |
0.01% |
| 2021-03-10 |
0.8419 |
1.2821 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-05-12 |
2020-05-13 |
2020-05-13 |
2020-05-14 |
0.0450 |
| 2020-03-26 |
2020-03-27 |
2020-03-27 |
2020-03-30 |
0.0460 |
| 2020-02-18 |
2020-02-19 |
2020-02-19 |
2020-02-20 |
0.0480 |
| 2019-12-26 |
2019-12-27 |
2019-12-27 |
2019-12-30 |
0.0260 |
