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- 基金估值：
-
[03-17]
- 累计分红：
- 0.1650元
- 基金经理：
- 邵强
- 成立日期：
- 2013-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.165元 |
4 |
2020-05-14 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2020-05-12 |
2020-05-13 |
2020-05-13 |
0.0450元 |
2020-05-14 |
| 2020-03-26 |
2020-03-27 |
2020-03-27 |
0.0460元 |
2020-03-30 |
| 2020-02-18 |
2020-02-19 |
2020-02-19 |
0.0480元 |
2020-02-20 |
| 2019-12-26 |
2019-12-27 |
2019-12-27 |
0.0260元 |
2019-12-30 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 2019-07-17 |
2019-07-22 |
1.0038 |
1.0029 |
0.9989 |
| 2019-01-17 |
2019-01-22 |
1.0040 |
1.0011 |
0.9983 |
| 2018-07-19 |
2018-07-19 |
1.0000 |
0.9927 |
0.9907 |
| 2018-07-16 |
2018-07-20 |
1.0028 |
0.9927 |
0.9907 |
| 2017-12-16 |
2017-12-21 |
1.0071 |
1.0040 |
1.0000 |
| 2017-06-15 |
2017-06-21 |
1.0001 |
0.9920 |
0.9370 |
| 2016-12-17 |
2016-12-21 |
1.0123 |
0.9940 |
0.9780 |
| 2016-06-23 |
2016-06-22 |
1.0146 |
1.0200 |
1.0070 |
| 2016-06-15 |
2016-06-21 |
1.0003 |
1.0210 |
1.0200 |
| 2015-11-16 |
2015-11-20 |
1.2288 |
1.2290 |
1.0000 |
| 2015-05-25 |
2015-05-22 |
1.0001 |
1.1790 |
1.1800 |
| 2015-05-15 |
2015-05-21 |
1.0008 |
1.1780 |
1.1790 |
| 2014-11-25 |
2014-11-24 |
1.0015 |
1.1230 |
1.1270 |
| 2014-11-13 |
2014-11-21 |
0.9767 |
1.0940 |
1.1230 |
| 2014-05-23 |
2014-05-22 |
1.0008 |
1.0230 |
1.0210 |
| 2014-05-15 |
2014-05-21 |
1.0076 |
1.0270 |
1.0230 |