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- 基金估值：
-
[03-17]
- 累计分红：
- 0.1650元
- 基金经理：
- 邵强
- 成立日期：
- 2013-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-03-16 |
0.8416 |
1.2818 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-03-15 |
0.8416 |
1.2818 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2021-03-12 |
0.8417 |
1.2819 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2021-03-11 |
0.8420 |
1.2822 |
0.0002 |
0.01 |
| 2021-03-10 |
0.8419 |
1.2821 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-03-09 |
0.8419 |
1.2821 |
0.0005 |
0.04 |
| 2021-03-08 |
0.8416 |
1.2818 |
0.0002 |
0.01 |
| 2021-03-05 |
0.8415 |
1.2817 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-03-04 |
0.8415 |
1.2817 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-03-03 |
0.8415 |
1.2817 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2021-03-02 |
0.8418 |
1.2820 |
0.0005 |
0.04 |
| 2021-03-01 |
0.8415 |
1.2817 |
0.0003 |
0.02 |
| 2021-02-26 |
0.8413 |
1.2815 |
0.0002 |
0.01 |
| 2021-02-25 |
0.8412 |
1.2814 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2021-02-24 |
0.8415 |
1.2817 |
0.0003 |
0.02 |
| 2021-02-23 |
0.8413 |
1.2815 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-02-22 |
0.8413 |
1.2815 |
0.0002 |
0.01 |
| 2021-02-19 |
0.8412 |
1.2814 |
0.0006 |
0.05 |
| 2021-02-18 |
0.8408 |
1.2810 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-02-10 |
0.8408 |
1.2810 |
0.0011 |
0.08 |