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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.0696元
- 基金经理：
- FANG SHENSHEN
- 成立日期：
- 2024-07-01
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.64亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.60% |
-3.82% |
-0.04% |
8.86% |
21.20% |
17.91% |
27.26% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-1.41% |
-0.15% |
-1.25% |
8.07% |
14.27% |
14.31% |
34.02% |
| 同类型阶段排名 |
279/542 |
485/542 |
287/542 |
243/542 |
119/542 |
173/542 |
242/542 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.2033 |
1.2729 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
1.2022 |
1.2718 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-12-17 |
1.1980 |
1.2676 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-12-16 |
1.1954 |
1.2650 |
-0.0216 |
-1.68% |
| 2025-12-15 |
1.2191 |
1.2855 |
-0.0075 |
-0.58% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-13 |
2025-12-16 |
2025-12-16 |
2025-12-18 |
0.0032 |
| 2025-11-19 |
2025-11-21 |
2025-11-21 |
2025-11-25 |
0.0050 |
| 2025-10-22 |
2025-10-24 |
2025-10-24 |
2025-10-28 |
0.0150 |
| 2025-09-13 |
2025-09-16 |
2025-09-16 |
2025-09-18 |
0.0157 |
| 2025-08-15 |
2025-08-19 |
2025-08-19 |
2025-08-21 |
0.0193 |
