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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 葛兰
- 成立日期：
- 2019-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.06亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
66061.36 |
|
9.28% |
| 2 |
药明合联 |
58003.73 |
|
8.15% |
| 3 |
科伦博泰生物-B |
50724.04 |
|
7.13% |
| 4 |
康方生物 |
49592.83 |
|
6.97% |
| 5 |
三生制药 |
45787.27 |
|
6.44% |
| 6 |
药明生物 |
44088.61 |
|
6.20% |
| 7 |
百利天恒 |
38572.83 |
|
5.42% |
| 8 |
凯莱英 |
37701.04 |
|
5.30% |
| 9 |
康龙化成 |
33047.90 |
|
4.64% |
| 10 |
昭衍新药 |
28706.99 |
|
4.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
3286.25 |
32.50 |
0.46% |
| 2 |
25国债13 |
1871.22 |
18.60 |
0.26% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.73% |
-8.73% |
-5.95% |
-12.77% |
39.66% |
2.35% |
-17.98% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
2.25% |
0.66% |
4.79% |
18.04% |
27.45% |
5.02% |
26.89% |
| 同类型阶段排名 |
905/6631 |
6533/6631 |
6284/6631 |
6482/6631 |
1933/6631 |
4693/6631 |
6173/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.4720 |
1.4720 |
0.0078 |
0.53% |
| 2026-02-06 |
1.4642 |
1.4642 |
0.0044 |
0.30% |
| 2026-02-05 |
1.4598 |
1.4598 |
0.0058 |
0.40% |
| 2026-02-04 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0148 |
1.03% |
| 2026-02-03 |
1.4392 |
1.4392 |
0.0201 |
1.42% |
