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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.0850元
- 基金经理：
- 侯昊
- 成立日期：
- 2021-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 192.25亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
0.7269 |
0.8119 |
-0.0031 |
-0.40 |
| 2025-12-17 |
0.7298 |
0.8148 |
-0.0007 |
-0.10 |
| 2025-12-16 |
0.7305 |
0.8155 |
-0.0016 |
-0.20 |
| 2025-12-15 |
0.7320 |
0.8170 |
0.0035 |
0.45 |
| 2025-12-12 |
0.7287 |
0.8137 |
0.0032 |
0.41 |
| 2025-12-11 |
0.7257 |
0.8107 |
-0.0046 |
-0.59 |
| 2025-12-10 |
0.7300 |
0.8150 |
0.0043 |
0.55 |
| 2025-12-09 |
0.7260 |
0.8110 |
-0.0115 |
-1.47 |
| 2025-12-08 |
0.7368 |
0.8218 |
-0.0083 |
-1.05 |
| 2025-12-05 |
0.7446 |
0.8296 |
0.0047 |
0.59 |
| 2025-12-04 |
0.7402 |
0.8252 |
-0.0153 |
-1.91 |
| 2025-12-03 |
0.7546 |
0.8396 |
-0.0111 |
-1.36 |
| 2025-12-02 |
0.7650 |
0.8500 |
-0.0099 |
-1.20 |
| 2025-12-01 |
0.7743 |
0.8593 |
-0.0010 |
-0.12 |
| 2025-11-28 |
0.7752 |
0.8602 |
0.0006 |
0.08 |
| 2025-11-27 |
0.7746 |
0.8596 |
0.0012 |
0.14 |
| 2025-11-26 |
0.7735 |
0.8585 |
0.0013 |
0.16 |
| 2025-11-25 |
0.7723 |
0.8573 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-24 |
0.7722 |
0.8572 |
-0.0037 |
-0.45 |
| 2025-11-21 |
0.7757 |
0.8607 |
-0.0083 |
-1.00 |