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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李华建
- 成立日期：
- 2018-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.50亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
2370.31 |
|
6.34% |
| 2 |
新易盛 |
2236.27 |
|
5.98% |
| 3 |
中际旭创 |
1958.10 |
|
5.24% |
| 4 |
源杰科技 |
1868.13 |
|
5.00% |
| 5 |
胜宏科技 |
1762.87 |
|
4.72% |
| 6 |
天孚通信 |
1740.60 |
|
4.66% |
| 7 |
盛屯矿业 |
1510.09 |
|
4.04% |
| 8 |
工业富联 |
1493.54 |
|
4.00% |
| 9 |
中科飞测 |
1455.43 |
|
3.90% |
| 10 |
兆易创新 |
1189.09 |
|
3.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1227.36 |
12.20 |
3.28% |
| 2 |
25国债01 |
768.48 |
7.60 |
2.06% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.15% |
-12.22% |
-0.46% |
0.57% |
40.27% |
-0.46% |
19.38% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
3768/6768 |
5882/6768 |
3090/6768 |
2675/6768 |
965/6768 |
3105/6768 |
3199/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.9840 |
1.9840 |
0.0440 |
2.27% |
| 2026-04-02 |
1.9400 |
1.9400 |
-0.0440 |
-2.22% |
| 2026-04-01 |
1.9840 |
1.9840 |
0.0660 |
3.44% |
| 2026-03-31 |
1.9180 |
1.9180 |
-0.0580 |
-2.94% |
| 2026-03-30 |
1.9760 |
1.9760 |
0.0160 |
0.82% |
