招商中国机遇股票A 净资产规模 3.01 亿元，比上期增加 63.93% , 股票配置占比上期增加 101.74% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.47 | 81.99 | 0.17 | 4.06 | 0.54 | 12.86 | 0.05 | 1.09 | 3.01 | 4.23 |
| 2025-06-30 | 1.72 | 93.14 | 0.09 | 5.08 | 0.01 | 0.69 | 0.02 | 1.09 | 1.83 | 1.85 |
| 2025-03-31 | 1.68 | 90.85 | 0.10 | 5.50 | 0.05 | 2.49 | 0.02 | 1.16 | 1.82 | 1.85 |
| 2024-12-31 | 1.79 | 90.91 | 0.11 | 5.59 | 0.05 | 2.50 | 0.02 | 1.00 | 1.94 | 1.97 |
| 2024-09-30 | 1.94 | 89.31 | 0.11 | 5.18 | 0.11 | 4.85 | 0.01 | 0.66 | 2.15 | 2.17 |
| 2024-06-30 | 1.74 | 79.84 | 0.11 | 5.15 | 0.07 | 3.25 | 0.26 | 11.76 | 2.09 | 2.18 |
| 2024-03-31 | 2.18 | 88.60 | 0.14 | 5.76 | 0.10 | 3.92 | 0.04 | 1.72 | 2.45 | 2.46 |
| 2023-12-31 | 2.43 | 84.23 | 0.14 | 4.89 | 0.22 | 7.52 | 0.10 | 3.36 | 2.77 | 2.88 |