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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李华建
- 成立日期：
- 2018-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.56亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
2316.89 |
|
6.06% |
| 2 |
新易盛 |
1898.35 |
|
4.97% |
| 3 |
胜宏科技 |
1824.35 |
|
4.77% |
| 4 |
源杰科技 |
1682.67 |
|
4.40% |
| 5 |
长盈通 |
1513.76 |
|
3.96% |
| 6 |
京仪装备 |
1393.22 |
|
3.65% |
| 7 |
中际旭创 |
1275.63 |
|
3.34% |
| 8 |
塞力医疗 |
1176.80 |
|
3.08% |
| 9 |
兆易创新 |
1166.75 |
|
3.05% |
| 10 |
芯原股份 |
1139.78 |
|
2.98% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
809.94 |
8.00 |
2.12% |
| 2 |
25国债01 |
695.33 |
6.90 |
1.82% |
| 3 |
25国债13 |
210.42 |
2.10 |
0.55% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.77% |
6.34% |
7.60% |
49.39% |
55.76% |
6.77% |
21.84% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
1504/6543 |
2548/6543 |
991/6543 |
843/6543 |
1142/6543 |
1635/6543 |
3724/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.0810 |
2.0810 |
0.0210 |
1.02% |
| 2026-01-08 |
2.0600 |
2.0600 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
2.0610 |
2.0610 |
0.0370 |
1.83% |
| 2026-01-06 |
2.0240 |
2.0240 |
0.0220 |
1.10% |
| 2026-01-05 |
2.0020 |
2.0020 |
0.0530 |
2.72% |
