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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李华建
- 成立日期：
- 2018-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.56亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.9420 |
1.9420 |
0.0880 |
4.75 |
| 2025-12-16 |
1.8540 |
1.8540 |
-0.0420 |
-2.22 |
| 2025-12-15 |
1.8960 |
1.8960 |
-0.0540 |
-2.77 |
| 2025-12-12 |
1.9500 |
1.9500 |
0.0230 |
1.19 |
| 2025-12-11 |
1.9270 |
1.9270 |
-0.0330 |
-1.68 |
| 2025-12-10 |
1.9600 |
1.9600 |
0.0030 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
1.9570 |
1.9570 |
0.0220 |
1.14 |
| 2025-12-08 |
1.9350 |
1.9350 |
0.0820 |
4.43 |
| 2025-12-05 |
1.8530 |
1.8530 |
0.0260 |
1.42 |
| 2025-12-04 |
1.8270 |
1.8270 |
0.0210 |
1.16 |
| 2025-12-03 |
1.8060 |
1.8060 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-02 |
1.8070 |
1.8070 |
-0.0260 |
-1.42 |
| 2025-12-01 |
1.8330 |
1.8330 |
0.0190 |
1.05 |
| 2025-11-28 |
1.8140 |
1.8140 |
0.0160 |
0.89 |
| 2025-11-27 |
1.7980 |
1.7980 |
-0.0120 |
-0.66 |
| 2025-11-26 |
1.8100 |
1.8100 |
0.0540 |
3.08 |
| 2025-11-25 |
1.7560 |
1.7560 |
0.0520 |
3.05 |
| 2025-11-24 |
1.7040 |
1.7040 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-11-21 |
1.7050 |
1.7050 |
-0.1000 |
-5.54 |
| 2025-11-20 |
1.8050 |
1.8050 |
-0.0070 |
-0.39 |