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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡振
- 成立日期：
- 2017-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.13亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.9561 |
1.9561 |
-0.0089 |
-0.45 |
| 2025-12-17 |
1.9650 |
1.9650 |
0.0341 |
1.77 |
| 2025-12-16 |
1.9309 |
1.9309 |
-0.0323 |
-1.65 |
| 2025-12-15 |
1.9632 |
1.9632 |
-0.0138 |
-0.70 |
| 2025-12-12 |
1.9770 |
1.9770 |
0.0172 |
0.88 |
| 2025-12-11 |
1.9598 |
1.9598 |
-0.0216 |
-1.09 |
| 2025-12-10 |
1.9814 |
1.9814 |
0.0022 |
0.11 |
| 2025-12-09 |
1.9792 |
1.9792 |
-0.0050 |
-0.25 |
| 2025-12-08 |
1.9842 |
1.9842 |
0.0175 |
0.89 |
| 2025-12-05 |
1.9667 |
1.9667 |
0.0269 |
1.39 |
| 2025-12-04 |
1.9398 |
1.9398 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-03 |
1.9406 |
1.9406 |
-0.0077 |
-0.40 |
| 2025-12-02 |
1.9483 |
1.9483 |
-0.0166 |
-0.84 |
| 2025-12-01 |
1.9649 |
1.9649 |
0.0142 |
0.73 |
| 2025-11-28 |
1.9507 |
1.9507 |
0.0173 |
0.89 |
| 2025-11-27 |
1.9334 |
1.9334 |
0.0074 |
0.38 |
| 2025-11-26 |
1.9260 |
1.9260 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-11-25 |
1.9264 |
1.9264 |
0.0232 |
1.22 |
| 2025-11-24 |
1.9032 |
1.9032 |
0.0253 |
1.35 |
| 2025-11-21 |
1.8779 |
1.8779 |
-0.0677 |
-3.48 |