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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡振
- 成立日期：
- 2017-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.13亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.1750 |
2.1750 |
0.0117 |
0.54 |
| 2026-01-14 |
2.1633 |
2.1633 |
0.0115 |
0.53 |
| 2026-01-13 |
2.1518 |
2.1518 |
-0.0290 |
-1.33 |
| 2026-01-12 |
2.1808 |
2.1808 |
0.0293 |
1.36 |
| 2026-01-09 |
2.1515 |
2.1515 |
0.0271 |
1.28 |
| 2026-01-08 |
2.1244 |
2.1244 |
0.0066 |
0.31 |
| 2026-01-07 |
2.1178 |
2.1178 |
0.0085 |
0.40 |
| 2026-01-06 |
2.1093 |
2.1093 |
0.0296 |
1.42 |
| 2026-01-05 |
2.0797 |
2.0797 |
0.0393 |
1.93 |
| 2025-12-31 |
2.0404 |
2.0404 |
-0.0082 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
2.0486 |
2.0486 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
2.0482 |
2.0482 |
0.0048 |
0.23 |
| 2025-12-26 |
2.0434 |
2.0434 |
0.0011 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
2.0423 |
2.0423 |
0.0167 |
0.82 |
| 2025-12-24 |
2.0256 |
2.0256 |
0.0313 |
1.57 |
| 2025-12-23 |
1.9943 |
1.9943 |
0.0040 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.9903 |
1.9903 |
0.0187 |
0.95 |
| 2025-12-19 |
1.9716 |
1.9716 |
0.0155 |
0.79 |
| 2025-12-18 |
1.9561 |
1.9561 |
-0.0089 |
-0.45 |
| 2025-12-17 |
1.9650 |
1.9650 |
0.0341 |
1.77 |