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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡振
- 成立日期：
- 2017-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.49亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
2.2148 |
2.2148 |
-0.0666 |
-2.92 |
| 2026-05-28 |
2.2814 |
2.2814 |
0.0182 |
0.80 |
| 2026-05-27 |
2.2632 |
2.2632 |
-0.0326 |
-1.42 |
| 2026-05-26 |
2.2958 |
2.2958 |
-0.0234 |
-1.01 |
| 2026-05-25 |
2.3192 |
2.3192 |
0.0243 |
1.06 |
| 2026-05-22 |
2.2949 |
2.2949 |
0.0478 |
2.13 |
| 2026-05-21 |
2.2471 |
2.2471 |
-0.0698 |
-3.01 |
| 2026-05-20 |
2.3169 |
2.3169 |
0.0035 |
0.15 |
| 2026-05-19 |
2.3134 |
2.3134 |
0.0177 |
0.77 |
| 2026-05-18 |
2.2957 |
2.2957 |
0.0065 |
0.28 |
| 2026-05-15 |
2.2892 |
2.2892 |
-0.0208 |
-0.90 |
| 2026-05-14 |
2.3100 |
2.3100 |
-0.0566 |
-2.39 |
| 2026-05-13 |
2.3666 |
2.3666 |
0.0374 |
1.61 |
| 2026-05-12 |
2.3292 |
2.3292 |
-0.0231 |
-0.98 |
| 2026-05-11 |
2.3523 |
2.3523 |
0.0314 |
1.35 |
| 2026-05-08 |
2.3209 |
2.3209 |
0.0068 |
0.29 |
| 2026-05-07 |
2.3141 |
2.3141 |
0.0338 |
1.48 |
| 2026-05-06 |
2.2803 |
2.2803 |
0.0468 |
2.10 |
| 2026-04-30 |
2.2335 |
2.2335 |
0.0023 |
0.10 |
| 2026-04-29 |
2.2312 |
2.2312 |
0.0313 |
1.42 |