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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡振
- 成立日期：
- 2017-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.13亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
湖北宜化 |
1633.77 |
|
0.99% |
| 2 |
道通科技 |
1547.05 |
|
0.94% |
| 3 |
移远通信 |
1530.55 |
|
0.93% |
| 4 |
威迈斯 |
1499.93 |
|
0.91% |
| 5 |
腾远钴业 |
1453.89 |
|
0.88% |
| 6 |
日月股份 |
1455.78 |
|
0.88% |
| 7 |
时代新材 |
1404.78 |
|
0.85% |
| 8 |
奥赛康 |
1363.83 |
|
0.83% |
| 9 |
中钨高新 |
1271.12 |
|
0.77% |
| 10 |
吉比特 |
1232.56 |
|
0.75% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
应流转债 |
47.40 |
0.47 |
0.03% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.73% |
4.60% |
-0.23% |
20.84% |
34.98% |
34.98% |
44.60% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.26% |
23.24% |
23.23% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1824/6530 |
1756/6530 |
3463/6530 |
2491/6530 |
1636/6530 |
1622/6530 |
1307/6530 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
2.0797 |
2.0797 |
0.0393 |
1.93% |
| 2025-12-31 |
2.0404 |
2.0404 |
-0.0082 |
-0.40% |
| 2025-12-30 |
2.0486 |
2.0486 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
2.0482 |
2.0482 |
0.0048 |
0.23% |
| 2025-12-26 |
2.0434 |
2.0434 |
0.0011 |
0.05% |
