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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖裕舟
- 成立日期：
- 2013-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.61亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
3.3171 |
3.3171 |
0.0332 |
1.01 |
| 2025-12-16 |
3.2839 |
3.2839 |
-0.0339 |
-1.02 |
| 2025-12-15 |
3.3178 |
3.3178 |
0.0011 |
0.03 |
| 2025-12-12 |
3.3167 |
3.3167 |
0.0177 |
0.54 |
| 2025-12-11 |
3.2990 |
3.2990 |
-0.0081 |
-0.24 |
| 2025-12-10 |
3.3071 |
3.3071 |
-0.0045 |
-0.14 |
| 2025-12-09 |
3.3116 |
3.3116 |
-0.0239 |
-0.72 |
| 2025-12-08 |
3.3355 |
3.3355 |
0.0144 |
0.43 |
| 2025-12-05 |
3.3211 |
3.3211 |
0.0206 |
0.62 |
| 2025-12-04 |
3.3005 |
3.3005 |
0.0028 |
0.08 |
| 2025-12-03 |
3.2977 |
3.2977 |
-0.0253 |
-0.76 |
| 2025-12-02 |
3.3230 |
3.3230 |
-0.0078 |
-0.23 |
| 2025-12-01 |
3.3308 |
3.3308 |
0.0225 |
0.68 |
| 2025-11-28 |
3.3083 |
3.3083 |
0.0024 |
0.07 |
| 2025-11-27 |
3.3059 |
3.3059 |
-0.0043 |
-0.13 |
| 2025-11-26 |
3.3102 |
3.3102 |
0.0092 |
0.28 |
| 2025-11-25 |
3.3010 |
3.3010 |
0.0305 |
0.93 |
| 2025-11-24 |
3.2705 |
3.2705 |
-0.0060 |
-0.18 |
| 2025-11-21 |
3.2765 |
3.2765 |
-0.0499 |
-1.50 |
| 2025-11-20 |
3.3264 |
3.3264 |
-0.0082 |
-0.25 |