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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆文凯
- 成立日期：
- 2012-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.55亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
绿城中国 |
21683.28 |
|
7.04% |
| 2 |
分众传媒 |
20150.03 |
|
6.54% |
| 3 |
传音控股 |
18840.00 |
|
6.12% |
| 4 |
海大集团 |
15304.80 |
|
4.97% |
| 5 |
思摩尔国际 |
14486.25 |
|
4.70% |
| 6 |
润丰股份 |
14374.80 |
|
4.67% |
| 7 |
华峰化学 |
13680.00 |
|
4.44% |
| 8 |
上海家化 |
13160.00 |
|
4.27% |
| 9 |
牧原股份 |
10600.00 |
|
3.44% |
| 10 |
赤峰黄金 |
7099.20 |
|
2.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
15769.40 |
156.70 |
5.12% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.13% |
-3.87% |
-8.14% |
9.22% |
19.05% |
20.48% |
89.65% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.49% |
-1.81% |
-1.47% |
14.27% |
17.64% |
18.43% |
13.40% |
| 同类型阶段排名 |
463/10552 |
8090/10552 |
9155/10552 |
5346/10552 |
4139/10552 |
4041/10552 |
181/10552 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
5.4998 |
5.4998 |
-0.0719 |
-1.29% |
| 2025-12-15 |
5.5717 |
5.5717 |
0.0496 |
0.90% |
| 2025-12-12 |
5.5221 |
5.5221 |
0.0925 |
1.70% |
| 2025-12-11 |
5.4296 |
5.4296 |
-0.0296 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
5.4592 |
5.4592 |
0.0207 |
0.38% |
