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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆文凯
- 成立日期：
- 2012-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.55亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
5.6438 |
5.6438 |
-0.0019 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
5.6457 |
5.6457 |
0.0116 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
5.6341 |
5.6341 |
0.0013 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
5.6328 |
5.6328 |
-0.0213 |
-0.38 |
| 2025-12-22 |
5.6541 |
5.6541 |
0.0456 |
0.81 |
| 2025-12-19 |
5.6085 |
5.6085 |
0.0342 |
0.61 |
| 2025-12-18 |
5.5743 |
5.5743 |
0.0030 |
0.05 |
| 2025-12-17 |
5.5713 |
5.5713 |
0.0715 |
1.30 |
| 2025-12-16 |
5.4998 |
5.4998 |
-0.0719 |
-1.29 |
| 2025-12-15 |
5.5717 |
5.5717 |
0.0496 |
0.90 |
| 2025-12-12 |
5.5221 |
5.5221 |
0.0925 |
1.70 |
| 2025-12-11 |
5.4296 |
5.4296 |
-0.0296 |
-0.54 |
| 2025-12-10 |
5.4592 |
5.4592 |
0.0207 |
0.38 |
| 2025-12-09 |
5.4385 |
5.4385 |
-0.1243 |
-2.23 |
| 2025-12-08 |
5.5628 |
5.5628 |
-0.0766 |
-1.36 |
| 2025-12-05 |
5.6394 |
5.6394 |
0.0825 |
1.48 |
| 2025-12-04 |
5.5569 |
5.5569 |
-0.0112 |
-0.20 |
| 2025-12-03 |
5.5681 |
5.5681 |
-0.0320 |
-0.57 |
| 2025-12-02 |
5.6001 |
5.6001 |
-0.0439 |
-0.78 |
| 2025-12-01 |
5.6440 |
5.6440 |
0.0282 |
0.50 |