加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆文凯
- 成立日期：
- 2012-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.86亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
绿城中国 |
19890.71 |
|
8.66% |
| 2 |
分众传媒 |
14740.00 |
|
6.42% |
| 3 |
润丰股份 |
12241.80 |
|
5.33% |
| 4 |
华峰化学 |
11000.00 |
|
4.79% |
| 5 |
优然牧业 |
10553.22 |
|
4.60% |
| 6 |
哔哩哔哩-W |
10453.87 |
|
4.55% |
| 7 |
中国人寿 |
10386.67 |
|
4.52% |
| 8 |
中金黄金 |
9344.00 |
|
4.07% |
| 9 |
海澜之家 |
9075.00 |
|
3.95% |
| 10 |
上海家化 |
9008.00 |
|
3.92% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
11828.23 |
117.10 |
5.15% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.15% |
-10.20% |
-2.21% |
-7.45% |
4.12% |
-2.21% |
46.89% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
7216/10855 |
8735/10855 |
7673/10855 |
8633/10855 |
7599/10855 |
7633/10855 |
1163/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
5.4588 |
5.4588 |
-0.0304 |
-0.55% |
| 2026-04-02 |
5.4892 |
5.4892 |
-0.0515 |
-0.93% |
| 2026-04-01 |
5.5407 |
5.5407 |
0.0936 |
1.72% |
| 2026-03-31 |
5.4471 |
5.4471 |
-0.0949 |
-1.71% |
| 2026-03-30 |
5.5420 |
5.5420 |
0.0046 |
0.08% |
