招商优势企业混合A 净资产规模 64.25 亿元，比上期增加 32.51% , 股票配置占比上期增加 46.29% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 92.88 | 87.86 | 6.55 | 6.19 | 3.81 | 3.60 | 2.48 | 2.35 | 64.25 | 105.72 |
| 2024-09-30 | 63.49 | 90.33 | 3.58 | 5.09 | 1.67 | 2.38 | 1.54 | 2.20 | 48.49 | 70.29 |
| 2024-06-30 | 52.47 | 90.73 | 4.64 | 8.02 | 0.39 | 0.68 | 0.33 | 0.57 | 38.44 | 57.82 |
| 2024-03-31 | 51.44 | 88.97 | 3.11 | 5.38 | 2.99 | 5.17 | 0.28 | 0.48 | 39.18 | 57.82 |
| 2023-12-31 | 38.38 | 74.06 | 12.26 | 23.67 | 0.69 | 1.34 | 0.48 | 0.93 | 36.67 | 51.82 |
| 2023-09-30 | 33.38 | 74.70 | 10.71 | 23.98 | 0.27 | 0.60 | 0.32 | 0.72 | 32.26 | 44.69 |
| 2023-06-30 | 33.75 | 75.16 | 10.27 | 22.87 | 0.50 | 1.10 | 0.39 | 0.87 | 36.10 | 44.91 |
| 2023-03-31 | 24.99 | 75.40 | 7.45 | 22.46 | 0.37 | 1.11 | 0.34 | 1.03 | 26.81 | 33.15 |