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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 2.6041元
- 基金经理：
- 付斌
- 成立日期：
- 2004-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.72亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海大集团 |
4574.39 |
|
7.93% |
| 2 |
京东方A |
2800.74 |
|
4.86% |
| 3 |
海澜之家 |
2715.00 |
|
4.71% |
| 4 |
英科医疗 |
2668.48 |
|
4.63% |
| 5 |
昭衍新药 |
2625.75 |
|
4.55% |
| 6 |
海兴电力 |
2475.03 |
|
4.29% |
| 7 |
长飞光纤 |
2267.86 |
|
3.93% |
| 8 |
中芯国际 |
1911.23 |
|
3.31% |
| 9 |
华新建材 |
1791.42 |
|
3.11% |
| 10 |
百普赛斯 |
1770.98 |
|
3.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22附息国债16 |
5146.29 |
50.00 |
8.92% |
| 2 |
22附息国债16 |
5146.29 |
50.00 |
8.92% |
| 3 |
22国债16 |
3549.91 |
34.50 |
6.15% |
| 4 |
22国债16 |
3549.91 |
34.50 |
6.15% |
| 5 |
25国债01 |
2254.88 |
22.30 |
3.91% |
| 6 |
25国债01 |
2254.88 |
22.30 |
3.91% |
| 7 |
25国债08 |
1121.21 |
11.10 |
1.94% |
| 8 |
25国债08 |
1121.21 |
11.10 |
1.94% |
| 9 |
金05转债 |
36.60 |
0.37 |
0.06% |
| 10 |
金05转债 |
36.60 |
0.37 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.40% |
-0.95% |
2.13% |
-10.05% |
13.71% |
2.13% |
-17.92% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
387/10855 |
2660/10855 |
3679/10855 |
9469/10855 |
5330/10855 |
3789/10855 |
10117/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.6732 |
3.2773 |
-0.0199 |
-0.41% |
| 2026-04-01 |
0.6760 |
3.2801 |
0.1152 |
2.46% |
| 2026-03-31 |
0.6598 |
3.2639 |
0.0050 |
0.11% |
| 2026-03-30 |
0.6591 |
3.2632 |
0.0548 |
1.18% |
| 2026-03-27 |
0.6514 |
3.2555 |
0.0625 |
1.37% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-12 |
2020-12-15 |
2020-12-15 |
2020-12-16 |
0.4859 |
| 2020-03-18 |
2020-03-19 |
2020-03-19 |
2020-03-20 |
0.1627 |
| 2017-12-22 |
2017-12-26 |
2017-12-26 |
2017-12-27 |
0.0055 |
| 2007-09-12 |
2007-09-18 |
2007-09-19 |
2007-09-20 |
0.8600 |
| 2007-01-24 |
2007-01-29 |
2007-01-30 |
2007-01-31 |
0.4250 |
