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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 2.6041元
- 基金经理：
- 付斌
- 成立日期：
- 2004-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.95亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
0.6585 |
3.2626 |
0.0797 |
1.73 |
| 2025-12-16 |
0.6473 |
3.2514 |
-0.0512 |
-1.10 |
| 2025-12-15 |
0.6545 |
3.2586 |
-0.0391 |
-0.83 |
| 2025-12-12 |
0.6600 |
3.2641 |
0.0149 |
0.32 |
| 2025-12-11 |
0.6579 |
3.2620 |
-0.0427 |
-0.90 |
| 2025-12-10 |
0.6639 |
3.2680 |
0.0007 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
0.6638 |
3.2679 |
-0.0512 |
-1.07 |
| 2025-12-08 |
0.6710 |
3.2751 |
0.0220 |
0.46 |
| 2025-12-05 |
0.6679 |
3.2720 |
0.0370 |
0.78 |
| 2025-12-04 |
0.6627 |
3.2668 |
-0.0021 |
-0.05 |
| 2025-12-03 |
0.6630 |
3.2671 |
-0.0206 |
-0.44 |
| 2025-12-02 |
0.6659 |
3.2700 |
-0.0711 |
-1.48 |
| 2025-12-01 |
0.6759 |
3.2800 |
-0.0064 |
-0.13 |
| 2025-11-28 |
0.6768 |
3.2809 |
0.0562 |
1.18 |
| 2025-11-27 |
0.6689 |
3.2730 |
-0.0092 |
-0.19 |
| 2025-11-26 |
0.6702 |
3.2743 |
0.0085 |
0.18 |
| 2025-11-25 |
0.6690 |
3.2731 |
0.0725 |
1.55 |
| 2025-11-24 |
0.6588 |
3.2629 |
-0.0171 |
-0.36 |
| 2025-11-21 |
0.6612 |
3.2653 |
-0.1906 |
-3.90 |
| 2025-11-20 |
0.6880 |
3.2921 |
-0.0213 |
-0.43 |