招商先锋混合 净资产规模 6.51 亿元，比上期增加 -4.71% , 股票配置占比上期增加 -20.99% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 3.99 | 61.04 | 1.49 | 22.83 | 0.28 | 4.33 | 0.77 | 11.80 | 6.51 | 6.53 |
| 2024-06-30 | 5.05 | 72.80 | 1.48 | 21.42 | 0.40 | 5.75 | 0.00 | 0.03 | 6.84 | 6.93 |
| 2024-03-31 | 5.36 | 75.16 | 1.51 | 21.16 | 0.26 | 3.66 | 0.00 | 0.02 | 7.02 | 7.13 |
| 2023-12-31 | 5.48 | 74.95 | 1.50 | 20.46 | 0.31 | 4.23 | 0.03 | 0.36 | 7.21 | 7.31 |
| 2023-09-30 | 5.67 | 75.06 | 1.67 | 22.09 | 0.17 | 2.24 | 0.05 | 0.61 | 7.52 | 7.55 |
| 2023-06-30 | 6.77 | 77.65 | 1.84 | 21.09 | 0.10 | 1.20 | 0.00 | 0.06 | 8.69 | 8.71 |
| 2023-03-31 | 7.05 | 76.36 | 2.03 | 21.96 | 0.14 | 1.56 | 0.01 | 0.12 | 9.13 | 9.24 |
| 2022-12-31 | 6.36 | 72.10 | 2.02 | 22.87 | 0.38 | 4.35 | 0.06 | 0.68 | 8.79 | 8.82 |