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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 2.6041元
- 基金经理：
- 付斌
- 成立日期：
- 2004-06-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.95亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海大集团 |
6032.64 |
|
8.96% |
| 2 |
亿纬锂能 |
4368.00 |
|
6.49% |
| 3 |
中芯国际 |
3581.72 |
|
5.32% |
| 4 |
京新药业 |
3297.59 |
|
4.90% |
| 5 |
寒武纪 |
3087.25 |
|
4.59% |
| 6 |
浙江荣泰 |
2251.60 |
|
3.35% |
| 7 |
立讯精密 |
2134.13 |
|
3.17% |
| 8 |
荣昌生物 |
1870.08 |
|
2.78% |
| 9 |
中科曙光 |
1788.75 |
|
2.66% |
| 10 |
新时达 |
1633.89 |
|
2.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22附息国债16 |
5120.79 |
50.00 |
7.61% |
| 2 |
25国债01 |
4111.54 |
40.80 |
6.11% |
| 3 |
22国债16 |
3531.62 |
34.50 |
5.25% |
| 4 |
25国债08 |
1117.04 |
11.10 |
1.66% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.81% |
-6.45% |
-11.38% |
-1.11% |
7.90% |
11.86% |
-15.84% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-0.31% |
-0.17% |
-0.69% |
16.47% |
19.99% |
20.23% |
15.07% |
| 同类型阶段排名 |
7851/10570 |
10065/10570 |
9905/10570 |
9528/10570 |
6694/10570 |
5833/10570 |
9770/10570 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
0.6585 |
3.2626 |
0.0796 |
1.73% |
| 2025-12-16 |
0.6473 |
3.2514 |
-0.0512 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
0.6545 |
3.2586 |
-0.0391 |
-0.83% |
| 2025-12-12 |
0.6600 |
3.2641 |
0.0149 |
0.32% |
| 2025-12-11 |
0.6579 |
3.2620 |
-0.0426 |
-0.90% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-12 |
2020-12-15 |
2020-12-15 |
2020-12-16 |
0.4859 |
| 2020-03-18 |
2020-03-19 |
2020-03-19 |
2020-03-20 |
0.1627 |
| 2017-12-22 |
2017-12-26 |
2017-12-26 |
2017-12-27 |
0.0055 |
| 2007-09-12 |
2007-09-18 |
2007-09-19 |
2007-09-20 |
0.8600 |
| 2007-01-24 |
2007-01-29 |
2007-01-30 |
2007-01-31 |
0.4250 |
