易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）中风险

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基金估值：
[12-23]
累计分红：
--元
基金经理：
刘树荣
成立日期：
2018-08-13
基金类型：
QDII
份额规模：
0.04亿份
管 理 人：
易方达基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4979 13.68
银河主题策略股票 5.0240 23.59
海富通国策导向股票 2.2917 26.25
景顺长城内需增长股票 7.9820 1.14

业绩表现

截至：2025-12-23
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.90% 0.76% -7.80% 10.40% 26.43% 23.94% 5.81%
沪深300指数 2.74% 3.75% 2.23% 19.77% 17.47% 17.43% 20.70%
同类型平均收益率 0.81% 1.92% -0.35% 9.11% 15.29% 15.38% 35.78%
同类型阶段排名 69/542 318/542 456/542 217/542 101/542 108/542 439/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-23 1.1189 1.1189 -0.0019 -0.17%
2025-12-22 1.1208 1.1208 0.0100 0.90%
2025-12-19 1.1108 1.1108 0.0103 0.94%
2025-12-18 1.1005 1.1005 -0.0052 -0.47%
2025-12-17 1.1057 1.1057 0.0077 0.70%

基金分红

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