易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）中风险

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基金估值：
[01-13]
累计分红：
--元
基金经理：
刘树荣
成立日期：
2018-08-13
基金类型：
QDII
份额规模：
0.04亿份
管 理 人：
易方达基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5738 27.52
银河主题策略股票 5.4941 40.67
海富通国策导向股票 2.3999 35.43
景顺长城内需增长股票 8.0600 9.66

业绩表现

截至：2026-01-13
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 3.14% 3.40% -3.74% 5.33% 39.57% 6.13% 3.06%
沪深300指数 -0.62% 3.93% 3.64% 18.59% 27.90% 2.83% 16.85%
同类型平均收益率 1.08% 1.84% 2.14% 8.96% 19.73% 2.58% 36.21%
同类型阶段排名 54/540 110/540 457/540 326/540 68/540 74/540 461/540

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-13 1.1614 1.1614 0.0086 0.75%
2026-01-12 1.1528 1.1528 0.0161 1.42%
2026-01-09 1.1367 1.1367 0.0127 1.13%
2026-01-08 1.1240 1.1240 -0.0047 -0.42%
2026-01-07 1.1287 1.1287 0.0027 0.24%

基金分红

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