易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）中风险

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基金估值：
[12-27]
累计分红：
--元
基金经理：
刘树荣
成立日期：
2018-08-13
基金类型：
QDII
份额规模：
0.04亿份
管 理 人：
易方达基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5092 11.61
银河主题策略股票 5.0833 23.43
海富通国策导向股票 2.3173 25.27
景顺长城内需增长股票 8.0240 1.69

业绩表现

截至：2025-12-26
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.36% -2.06% -6.90% 6.28% 24.87% 23.48% 5.53%
沪深300指数 1.95% 3.09% 2.36% 18.02% 16.80% 18.36% 21.17%
同类型平均收益率 1.09% 0.25% 0.13% 8.01% 14.48% 15.59% 36.04%
同类型阶段排名 296/542 431/542 440/542 262/542 102/542 112/542 445/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-26 1.1148 1.1148 -0.0005 -0.04%
2025-12-25 1.1153 1.1153 -0.0012 -0.11%
2025-12-24 1.1165 1.1165 -0.0024 -0.21%
2025-12-23 1.1189 1.1189 -0.0019 -0.17%
2025-12-22 1.1208 1.1208 0.0100 0.90%

基金分红

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