易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(美元现钞份额)（110033）中风险

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基金估值：
[12-24]
累计分红：
--元
基金经理：
余海燕
成立日期：
2012-08-21
基金类型：
QDII
份额规模：
11.49亿份
管 理 人：
易方达基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5092 13.16
银河主题策略股票 5.0666 23.05
海富通国策导向股票 2.3035 24.82
景顺长城内需增长股票 7.9300 -0.36

业绩表现

截至：2025-12-24
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.81% -1.35% -5.12% 3.33% 23.22% 23.41% 39.29%
沪深300指数 1.18% 4.18% 1.49% 18.70% 16.33% 17.77% 21.05%
同类型平均收益率 1.10% 1.63% -0.31% 8.62% 14.91% 15.53% 35.95%
同类型阶段排名 280/542 457/542 423/542 323/542 111/542 113/542 185/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-24 0.1613 0.1613 0.0001 0.06%
2025-12-23 0.1612 0.1612 -0.0004 -0.25%
2025-12-22 0.1616 0.1616 0.0006 0.37%
2025-12-19 0.1610 0.1610 0.0010 0.63%
2025-12-18 0.1600 0.1600 0.0000 0.00%

基金分红

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