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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡春红
- 成立日期：
- 2010-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
2.9854 |
2.9854 |
0.0566 |
1.93 |
| 2025-12-18 |
2.9288 |
2.9288 |
-0.0148 |
-0.50 |
| 2025-12-17 |
2.9436 |
2.9436 |
0.0561 |
1.94 |
| 2025-12-16 |
2.8875 |
2.8875 |
-0.0313 |
-1.07 |
| 2025-12-15 |
2.9188 |
2.9188 |
-0.0220 |
-0.75 |
| 2025-12-12 |
2.9408 |
2.9408 |
0.0231 |
0.79 |
| 2025-12-11 |
2.9177 |
2.9177 |
-0.0335 |
-1.14 |
| 2025-12-10 |
2.9512 |
2.9512 |
0.0267 |
0.91 |
| 2025-12-09 |
2.9245 |
2.9245 |
-0.0084 |
-0.29 |
| 2025-12-08 |
2.9329 |
2.9329 |
0.0064 |
0.22 |
| 2025-12-05 |
2.9265 |
2.9265 |
0.0113 |
0.39 |
| 2025-12-04 |
2.9152 |
2.9152 |
-0.0167 |
-0.57 |
| 2025-12-03 |
2.9319 |
2.9319 |
-0.0267 |
-0.90 |
| 2025-12-02 |
2.9586 |
2.9586 |
-0.0089 |
-0.30 |
| 2025-12-01 |
2.9675 |
2.9675 |
0.0322 |
1.10 |
| 2025-11-28 |
2.9353 |
2.9353 |
0.0182 |
0.62 |
| 2025-11-27 |
2.9171 |
2.9171 |
0.0018 |
0.06 |
| 2025-11-26 |
2.9153 |
2.9153 |
-0.0068 |
-0.23 |
| 2025-11-25 |
2.9221 |
2.9221 |
0.0280 |
0.97 |
| 2025-11-24 |
2.8941 |
2.8941 |
0.0405 |
1.42 |