新华钻石品质企业混合 报告期末总份额 0.45 亿份，比上期增加 -1.04% , 期末净资产 1.11 亿元，比上期增加 -0.62% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.01 | 0.45 | -1.04 | 1.11 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.01 | 0.46 | -1.06 | 1.12 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | -0.10 | 0.96 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.01 | 0.46 | -1.04 | 1.04 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.03 | 0.47 | -6.40 | 1.05 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.01 | 0.50 | -0.45 | 1.22 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.01 | 0.50 | -0.34 | 1.27 |
| 2023-03-31 | 0.01 | 0.02 | 0.50 | -2.17 | 1.43 |