新华钻石品质企业混合 净资产规模 1.11 亿元，比上期增加 -0.62% , 股票配置占比上期增加 -2.86% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.02 | 90.71 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 7.84 | 0.02 | 1.45 | 1.11 | 1.12 |
| 2024-09-30 | 1.05 | 92.27 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 7.61 | 0.00 | 0.12 | 1.12 | 1.14 |
| 2024-06-30 | 0.86 | 85.06 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 14.89 | 0.00 | 0.05 | 0.96 | 1.01 |
| 2024-03-31 | 0.97 | 90.70 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 8.69 | 0.01 | 0.61 | 1.04 | 1.07 |
| 2023-12-31 | 0.95 | 87.71 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 12.24 | 0.00 | 0.05 | 1.05 | 1.08 |
| 2023-09-30 | 1.13 | 92.06 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 7.89 | 0.00 | 0.05 | 1.22 | 1.23 |
| 2023-06-30 | 1.16 | 89.94 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 8.66 | 0.02 | 1.40 | 1.27 | 1.29 |
| 2023-03-31 | 1.31 | 90.21 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 9.14 | 0.01 | 0.65 | 1.43 | 1.45 |