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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡春红
- 成立日期：
- 2010-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
登康口腔 |
756.07 |
|
4.40% |
| 2 |
燕京啤酒 |
606.50 |
|
3.53% |
| 3 |
振江股份 |
482.18 |
|
2.80% |
| 4 |
洛阳钼业 |
471.00 |
|
2.74% |
| 5 |
无锡振华 |
465.92 |
|
2.71% |
| 6 |
上海家化 |
447.44 |
|
2.60% |
| 7 |
燕麦科技 |
447.85 |
|
2.60% |
| 8 |
美的集团 |
435.96 |
|
2.54% |
| 9 |
西麦食品 |
434.50 |
|
2.53% |
| 10 |
伯特利 |
431.12 |
|
2.51% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.34% |
4.57% |
-1.95% |
13.63% |
21.86% |
21.50% |
14.59% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.35% |
21.25% |
21.51% |
18.37% |
| 同类型阶段排名 |
3252/10587 |
3994/10587 |
7820/10587 |
5223/10587 |
4359/10587 |
4426/10587 |
4869/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
3.0084 |
3.0084 |
0.0244 |
0.82% |
| 2025-12-23 |
2.9840 |
2.9840 |
-0.0139 |
-0.46% |
| 2025-12-22 |
2.9979 |
2.9979 |
0.0125 |
0.42% |
| 2025-12-19 |
2.9854 |
2.9854 |
0.0566 |
1.93% |
| 2025-12-18 |
2.9288 |
2.9288 |
-0.0148 |
-0.50% |
