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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡春红
- 成立日期：
- 2010-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
登康口腔 |
756.07 |
|
4.40% |
| 2 |
燕京啤酒 |
606.50 |
|
3.53% |
| 3 |
振江股份 |
482.18 |
|
2.80% |
| 4 |
洛阳钼业 |
471.00 |
|
2.74% |
| 5 |
无锡振华 |
465.92 |
|
2.71% |
| 6 |
上海家化 |
447.44 |
|
2.60% |
| 7 |
燕麦科技 |
447.85 |
|
2.60% |
| 8 |
美的集团 |
435.96 |
|
2.54% |
| 9 |
西麦食品 |
434.50 |
|
2.53% |
| 10 |
伯特利 |
431.12 |
|
2.51% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.27% |
-4.38% |
-5.71% |
5.77% |
13.36% |
17.57% |
9.00% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.49% |
-1.81% |
-1.47% |
14.27% |
17.64% |
18.43% |
13.40% |
| 同类型阶段排名 |
5929/10552 |
8536/10552 |
8434/10552 |
6260/10552 |
5230/10552 |
4528/10552 |
5431/10552 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
2.8875 |
2.8875 |
-0.0313 |
-1.07% |
| 2025-12-15 |
2.9188 |
2.9188 |
-0.0220 |
-0.75% |
| 2025-12-12 |
2.9408 |
2.9408 |
0.0231 |
0.79% |
| 2025-12-11 |
2.9177 |
2.9177 |
-0.0335 |
-1.14% |
| 2025-12-10 |
2.9512 |
2.9512 |
0.0267 |
0.91% |
