南方纳斯达克100指数发起(QDII)A（016452）中高风险

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基金估值：
[01-12]
累计分红：
--元
基金经理：
张其思
成立日期：
2022-11-29
基金类型：
QDII
份额规模：
12.18亿份
管 理 人：
南方基金管理股份有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5924 28.55
银河主题策略股票 5.5750 41.61
海富通国策导向股票 2.4131 35.60
景顺长城内需增长股票 8.1100 10.78

业绩表现

截至：2026-01-12
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.70% -0.53% 0.98% 9.30% 17.08% 1.70% 111.90%
沪深300指数 1.53% 4.56% 3.75% 19.31% 28.33% 3.46% 19.22%
同类型平均收益率 1.65% 1.21% 0.15% 8.58% 18.39% 2.23% 36.72%
同类型阶段排名 240/540 431/540 213/540 208/540 237/540 285/540 56/540

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-09 2.0834 2.0834 0.0179 0.87%
2026-01-08 2.0655 2.0655 -0.0111 -0.53%
2026-01-07 2.0766 2.0766 0.0015 0.07%
2026-01-06 2.0751 2.0751 0.0167 0.81%
2026-01-05 2.0584 2.0584 0.0099 0.48%

基金分红

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