南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 净资产规模 24.72 亿元，比上期增加 121.06% , 股票配置占比上期增加 89.79% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 50.94 | 80.42 | 0.00 | 0.00 | 6.26 | 9.89 | 6.14 | 9.69 | 24.72 | 63.34 |
| 2025-06-30 | 26.84 | 83.27 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 8.75 | 2.57 | 7.98 | 11.18 | 32.23 |
| 2025-03-31 | 18.41 | 87.75 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 6.92 | 1.12 | 5.33 | 7.37 | 20.98 |
| 2024-12-31 | 18.59 | 74.53 | 0.00 | 0.00 | 2.52 | 10.10 | 3.83 | 15.37 | 7.41 | 24.94 |
| 2024-09-30 | 10.30 | 86.08 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 7.08 | 0.82 | 6.84 | 4.48 | 11.97 |
| 2024-06-30 | 8.78 | 83.88 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 6.54 | 1.00 | 9.58 | 4.32 | 10.46 |
| 2024-03-31 | 5.25 | 78.20 | 0.00 | 0.00 | 0.85 | 12.67 | 0.61 | 9.13 | 2.87 | 6.71 |
| 2023-12-31 | 1.70 | 68.48 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 24.31 | 0.18 | 7.21 | 1.12 | 2.48 |