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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张其思
- 成立日期：
- 2022-11-29
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 12.18亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.0807 |
2.0807 |
-0.0037 |
-0.18 |
| 2026-01-12 |
2.0844 |
2.0844 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-01-09 |
2.0834 |
2.0834 |
0.0179 |
0.87 |
| 2026-01-08 |
2.0655 |
2.0655 |
-0.0111 |
-0.53 |
| 2026-01-07 |
2.0766 |
2.0766 |
0.0015 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
2.0751 |
2.0751 |
0.0167 |
0.81 |
| 2026-01-05 |
2.0584 |
2.0584 |
0.0099 |
0.48 |
| 2025-12-31 |
2.0485 |
2.0485 |
-0.0181 |
-0.88 |
| 2025-12-30 |
2.0666 |
2.0666 |
-0.0044 |
-0.21 |
| 2025-12-29 |
2.0710 |
2.0710 |
-0.0100 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
2.0810 |
2.0810 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2025-12-25 |
2.0830 |
2.0830 |
-0.0023 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
2.0853 |
2.0853 |
0.0036 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
2.0817 |
2.0817 |
0.0088 |
0.42 |
| 2025-12-22 |
2.0729 |
2.0729 |
0.0099 |
0.48 |
| 2025-12-19 |
2.0630 |
2.0630 |
0.0243 |
1.19 |
| 2025-12-18 |
2.0387 |
2.0387 |
0.0289 |
1.44 |
| 2025-12-17 |
2.0098 |
2.0098 |
-0.0383 |
-1.87 |
| 2025-12-16 |
2.0481 |
2.0481 |
0.0037 |
0.18 |
| 2025-12-15 |
2.0444 |
2.0444 |
-0.0094 |
-0.46 |